仓库保管员月度总结范文
时间：2022-03-21 06:58:18
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篇1
仓库月度工作总结模板1一、人力的合理安排和运用
作为食品公司的仓库管理员，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，使每一作业尽量不受影响做到有条不紊。
二、人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及领导对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
三、货物的管理
要做好仓库的管理，货物的`入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式。
B：货物堆放不要超高堆放，要注意距离。
C：货物入出时做好记录。
D：对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异。
E：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
四、卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
五、自我学习和总结
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取他们的经验;学习仓储保管，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。
总的来说，由于本人工作经验不多，能力还有欠缺。虽然敢打敢拼，能胜任本职工作，但主要还是由于“强将手下无弱兵”，受益于身处这样一个优秀的团队，在鞭策中得到了磨砺;今后在工作中，需要进一步增强开拓创新精神，磨练意志，提高执行力，生活上更严格自律，学习上加强财经专业素养，在上级的正确领导下，坚决贯彻落实上级指示精神和工作部署，努力拼搏，扎实工作，以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作，为我们这个光荣的集体、辉煌的事业做出应有的贡献。
仓库月度工作总结模板2今天在些作一总结，在年终岁首对自己进行一番盘点。今年年初，由于领导关心，同志们对我的支持，我走上了超市仓库负责人工作岗位。在这一年里，我认真学习，切实提高自已，充实自已，经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为PCB行业，成本是公司的关键部门之一，对成本管理水平的要求应不断提升，对采购原材料、到各部门使用的控制.回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门主管的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强对各部门物料使用管理，实实在在核算各部门所使用物料消耗,真实反映出各部门生产成本。
为各部门物料使用管理提供参考依据。
二、控制基础工作
(1)认真执行低成本高效益的管理方法，进一步对各部门成本控制基础工作的指导,合理使用各项物料,严格对物料消耗合理性进行审核，杜绝乱使用浪费等现象。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将统一核算体现各部门效益。
(2)本人从事PCB行业也有数年时间,但未真正接触成本核算工作,但我坚信只要大家共同努力,肯定可以把公司成本降到最低点,给公司创造更大的效益.
(3)按规定时间对各部门进行盘点，及时核算出各部门所使用物料费用。在月终总结中通报给各部门、及时指出各部门存在浪费现象，积极配合各部门查找分析原因。杜绝后续再出现浪费现象.
三、每月核算与日常管理工作
(1)各部门按规定使用物料、管理人员每天进行监督、审核，参照相应的规定制度。统一正常使用各项物料，日常工作中，节约使用、并时刻注意员工在使用物料过程中是否存在浪费现象，一经发现及时指出、让全体人员养成良好的节约意识。
(2)每月统计出各部门使用物料费用，一经发现有超标现象,及时查找原因、核对进料单价，使用是否合理,及时发现存在问题并予以改正，保持降低成本意识，争取做到低成本高效益的管理理念。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想真正把公司成本降低，除了各部门管理人员熟悉合理使用物料外，还需要认真实在培训员工，首先要以身作则，这样才能让自己的下属有榜样看，大家都能够主动形成节约意识。
仓库月度工作总结模板3时光飞逝，进入公司工作也已两个多月了。记得夏日炎炎的六月初刚进公司松江仓库的时候对自己的业务不太熟悉，但经过了这几个月的工作锻炼中，得到了很多。现从以下几部分讲：
第一部分：自我介绍
我是公司储运部松江仓库的仓库保管员：--，是土生土长的松江人。我是今年六月九号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新开始，因为在经贸山九有信赖，勤勉，发展。
第二部分：人力的合理安排和运用
1：人力的安排
作为物流公司的传统业务———仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。象我们松江仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊，作业顺利。特别在同一时间里出现多个作业任务时，如有时出口装箱，toto国内成品发货，toto工厂部品纳入等作业会碰到一起，这时就要合理安排人员，使每一作业尽量不受影响。
2：合理的休息
在出口装箱时，现高温季节，仓储作业量大，出汗多。像卫洗丽的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能碰伤箱子，作业要求高，难度大。在4----度的箱内，一会儿就汗流浃背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮流休息，不间断作业，这样在保证作业安全的情况下，作业效率就不受影响了。
3：人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
第三部分：货物的管理
现松江仓库开业三个多月来，味之素，toto上海工厂，toto卫洗丽的业务已相继进入松江仓库。客户的部品，成品，出口品部分或全部进入松江仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
a：易拿，易放，易看，易点的堆积方式，
b：货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”，
c：货物入出时做好桩脚卡记录(计好箱数和枚数)
d：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异
1、配合部门同事负责仓库缸配件上油、防锈及除锈工作及各项记录工作;
2、配合部门同事负责仓库缸配件的入库、出库工作，按标准操作程序做好各项工作
及记录。各类材料的发出，采用先进先出法。
3、配合部门同事负责手动压机配件的入库、出库工作。
4、配合缸装配车间的领料工作，及时填写货位卡，核准现场物料等。
发现问题及时汇报，改正。
5、做好各类物料的日常核查工作，对各类库存物资进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
二、工作内容
1、配合同事负责仓库收货员的工作。
物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。
4、物料进仓后，应及时下转。
三、SAP系统操作
1、学习仓库MIGO收货及退货。
2、学习SAP常用的事务代码
四、配合其他的.工作
1、柱塞及拉杆的入库，领料工作及做好相关记录;
2、进口物料的开箱入库、领料工作及做好相关记录;
3、协助同事做好盘点工作;
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
4、配合保管员做好出库、退货、搬运工作。
仓库是学校首先要认识自己，摆正自己的位置，有思想，不断进取、严格要求自己 ，提高自己的职业知识水平。
仓库月度工作总结模板5--年的-月份不知不觉在指尖慢慢逝去，-月份迎面而来。回想过去，面对眼前，展望未来!有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。回望过去的二月份是我们阴凉库区全体人员齐心协力，奋力开拓的一个月，更是每个仓管员接受挑战，逐步成长的一个月。因为在这一个月里我们一下缺少了差不多四个人.但我们还是把所有的工作扛了下来，虽然在这个月里我们天天在加班，可以说是天天都在七点以后才下班，但我们心里还是有那么一点甜，原因是我们在这个月的工作中总结出了在工作当中的'利弊、得失。从教训中得出经验，这为以后的工作做好更充分的计划准备。下面就由我对这一个月我的工作做个简单的工作总结
一、工作回顾及感想:
本人于--年-月--号进入健之佳这个大家庭，一回头即将是两年的时光，内心不禁感慨万千。在过去的这个月里我就只能用一个字来形容，那个字就是“累“。说实话那真是累得我们都想放弃拉。造成这样的原因是因为人员缺乏，可人员为何一下子如此缺乏这是我们身为一线员工所不知的，可我们好象看到了什么，我们看到什么?其实我们也说不清，因为模糊拉。在过去的这一个月里我们是一个人做两个人的工作，可我们还是齐心协力的扛下来拉。这让我看到了一个团队的力量，我们的这个团队在赵锦杰带领下就散发这这样的力量，所以一个团队在任何困难面前只要紧紧的抱成团，那么不管它有多难它也将被迎刃而解。
二、工作当中的不足之处
a、工作效力还没达到自己的要求。
b、工作的质量也同样没有做到自己的要求。
c、在加班时间特别长的时候总会发脾气。
d、在有些时候不明白领导的用心及苦心。
三、此月对自己的要求
a、尽力把工作效力达到公司要求，甚至更高。
b、尽量把工作质量提高，把差错扼杀在万分之五甚至是三以内，这样才算是尽到我们仓管员应该尽到的责任——帐、物一致。
c、加强对自己责任区的管理，同时要多多帮助上个月来的四个新员工，让他们早点熟悉，早点容入到我们这个大家庭里面。
d、每天对于工作当中遇到的难题加以不断的完善，以及与周围同事的沟通，相互学习才能使工作的开展更进一步.
e、自己责任区所有货架标识清晰，明确，同时发货一定要做到按批号发货(先进先出先产先发)。
f、注重形象，多参加一些公司组织的企业活动，每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。
总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在挥手昨天的时刻，我们将迎来新的一个月，对过去取得的成绩，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，对过去的不足，将不懈的努力争取做到最好，我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式，而是靠不断的努力。为了公司发展得更加壮大，并跻身于国内先进企业行列，让我们携手合作，创造出辉煌的明天!-X-的三月份是全新的月份，也是自我挑战的月份，我们将努力改正过去工作中的不足，把这个月的工作做的更好，为公司的发展前景尽一份力。
为此，请允许我在此感谢公司给了我这么一次发展的机会!感谢领导对我的悉心指教!感谢同事给我的支持和鼓励!
篇2
1 计划管理
严格执行《铁煤集团公司物资采购管理办法》及《大兴矿管理制度》，坚持无计划不采购的原则。每月供应部门根据生产单位提供的生产计划及材料用料情况，结合我单位的库存情况及生产的实际情况，结合由各职能科室，加工单位，生产单位参加的自制加工修旧计划，经计划员核定后，编制科学、合理的物资采购计划，由矿长亲自参加的月物资采购计划平衡会审核后，报请矿长审批后，方可执行采购。编制的物资计划一定要满足安全生产需要又不能造成超储积压，同时做到保质、保量、及时供货到生产使用中。自购物资没有发生过一笔违规越权采购行为，严格执行招标、议标采购价格，坚持市场联合调查，货比三家，坚持“阳光采购”。对采购人员明责任，管住自己的嘴，看好自己的手，发现违纪行为一追到底绝不手软。
一年来，计划采购总额约13000万元，实际采购总额12927万元，计划准确率达到99%以上。
2 验收管理
物资到货后，严格执行《大兴矿验收管理办法》，做好物资到货后的入库验收工作，抓好数量、质量关。我矿成立联合验收小组，验收小组根据采购人员填写的入库验收单，对到货物资进行现场验收，验收合格后，验收小组成员分别在验收入库单签字，方可验收入库投入使用。如发现不合格产品，采购人员马上进行退、换货处理。全年经验收小组验收出11次不合格产品，共32个品种，为矿减少损失4万元有余，保证了到矿物资完全符合生产的使用要求。
3 消耗管理
对验收合格后的物资，基层使用单位通过集团公司ERP系统提报物资使用申请，经过专职审批人员根据物资消耗定额及生产实际使用情况进行审核后，保管员才可发放并投入使用。每月供应科材料管理人员对当月材料消耗情况进行统计汇总，并做环比和同期比分析，预测出下月的消耗情况。到年末，各指标分管部门，结合前三年实际消耗情况及第二年的生产计划情况，测算下一年的消耗指标，并根据年初局下达的材料费指标，以承包合同的形式分解到基层使用单位。指标一经下发，认真考核，严格奖罚。做到按定额发放，减少损失浪费现象发生。同时每年根据生产实际需要及市场价格动态，结合ABC物资管理分类法，A类物资多采用定期控制法，C类物资多采用定量控制法，B类物资可视各物资的特点分别采用定期控制法和定量控制法，定期制定出科学合理的物资消耗定额，为审批人员提供有利可靠的物资审批依据，真正做到物尽其用。搞好材料、配件等的综合管理，并要发挥监督部门的监督作用。领用材料必须先经监察部门盖章，并审查领料的范围和品种，对公私兼用的消费性材料严格控制：发挥内部银行的结算作用。对坑木、火工品按定额结算，对大型材料、配件和工作面安装回撤用料按计划结算，对辅助材料按财务部门下达的控制指标实行限额结算，实行单耗和材料目标管理双向控制。在单耗管理上，根据经营承包方案中规定的单耗限额，对区队实行月度考核，季度结算，按超降额的百分比对等奖罚，在材料目标管理上，根据全矿目标成本分解的材料费目标，按照坑木、坑代、火工、大型材料、配件、专用工具、自用煤、其它材料等大项目再分解的明细项目，责任到矿的分管领导、分管部门领导、分管部门责任人，实行月度考核、季度兑现、奖罚分明。
4 储备管理
我单位对在库物资严格执行集团公司下达的储备定额进行管理。每月统计当月储备资金占用情况，并分析出超降原因，同时对那些超降指标的分管人员进行奖罚。定期盘点库存，掌握物资动态。对占用库存资金大，超过三个月以上无动态的物资要随时调整制定科学合理的储备定额。对那些有保质期限的物资必须做到先进先出原则，在保质期内督促使用单位使用完或者进行调剂。对那些有季节性限制的物资要进行季节性储备，对那些运输路远，运输过程中损耗大的物资，受时间、政策及市场价格等因素影响大的物资都要做到保险储备。同时为保证生产需要，还要制定合理的保险储备。每月定期由供应科管理部门组织召开全矿物资平衡会，包括审核基层计划，调剂各单位物资，听取各单位的意见和建议，对发现的问题定期解决，以保证物资储备物资利用率最大化。
5 废旧物资管理
我单位成立了废旧物资管理领导小组，监督和检查旧品管理工作，由供应科负责废旧物资的日常管理工作。旧品管理人员要严格执行集团公司下发的物资交旧领新制度，按照集团公司及大兴矿制定的物资交旧品种目录，进行旧品管理。领用新品的单位，原则上必须先交旧再领新，没有旧品或者旧品正在使用暂时无法回收物资的实行缓交或者免交。旧品保管员要根据交旧手续进行审核，并建帐处理。每月定期由供应科机关管理人员对旧品库存情况及在帐情况进行检查、核对。保证旧品管理同新品管理一样受到重视，杜绝使用单位人员在领用新品时有造假行为，加大了旧品的管理力度，保证了旧品管理真正达到控制新品投入、减少浪费、节约了采购资金的目的。
6 小仓库管理
我们今年针对全矿基层单位的小仓库实行限量、限额管理。根据每个单位的实际情况及以往消耗情况，制定消耗定额及小仓库储备定额，并下发给各生产单位，同时要求生产单位用料储备不准超过10天，加工单位用料储备不准超过1个月。供应科每月定期对基层单位的这些小仓库进行检查评比，建立了超储回收制度和综合考评奖惩制度。并对实际月发生的物资限额管理，减小了储备资金的占用，较好的控制了成本的投入。一年来基层单位小仓库管理在全集团公司取得了非常显著的成绩。真正发挥了小仓库介于大仓库及生产现场中转作用。每年开展两次大规模的清仓查库工作，包括全矿各基层单位小仓库和工作区域的工具房、厂房都在清查范围，对多余积压物资进行分类排队，同时，收回到供应科大仓库保管再投入使用，重新核算消耗。对耗电量较大的机械设备如压风机、绞车等要根据生产特点和时间确定开机时间，避峰填谷，节约电力消耗，降低成本。
7 对外调剂盘活资产
矿里对机型淘汰的物资及配件在不间断的做着对外调剂工作，并制定了闲置物资目录及月、年处理计划，定期处理该目录中物资，并按调剂物资金额的3%进行奖励，取得了很好的成效。对那些我单位闲置不用，但其它单位能用的、市场可以变卖的及生产厂家可以回收等情况的物资，经过多方了解、沟通，以换、卖等方式进行调剂，为矿节约十多万元的费用。
8 下一步工作计划
定期组织业务学习，加强管理，提高自身修养，克服困难，做好物资保障服务。定期对保管员、计划员、采购员进行基本功训练、业务学习和廉政培训，让我们的队伍以更加干练、智慧、精神、积极的工作状态更好地为企业服务。对全矿的各项物资管理制度要重新整理、修定，让制度更加完善、科学合理，以适应当前生产、经济形势的需要。在加强对外调剂物资的同时报请上级领导部门帮助我矿加大调剂物资力度，在去年的工作中显现出材料费不足的情况，领导检查我矿，对我矿的实际情况有了了解，申请上级领导考虑我矿今年材料费增加的问题。
9 总结
2013年，我们全体供应人员本着保障生产需要，准确及时供货的原则，做到微笑服务，阳光采购，节支降耗，加大自制加工、修理力度，加强交旧领新管理制度，减少损失浪费现象，真正做到心系企业，心想煤矿。以后，我们会向兄弟单位借鉴更好的管理方法和工作经验，完善工作中的不足，提高自身的管理水平，增强服务意识，为集团公司物资管理各项目标的完成做出应有的贡献。
篇3
一、保管员在办理物品入库时，详细检查物品数量、规格、质量，品种是否与申购单相符。无申购单及产品不符要求者严禁入库。
二、物资验收入库后分类保管，并落实好防火、防霉、防损措施，除每日检查打扫仓库外，对有保质期的物品进行登记，以确保物资安全合理利用。
三、物品出库时，保管员先索取有领料部门处长签字的领料单，根据领料单上的品种、数量、发料，无领料单者拒不发料;保管员在开具出库单时，要有领物人签名，物品出库后，负责记账仓管员按照出库单，根据各宾馆或各组团实际领料分类详细登记，月底汇总交至财务部门。
四、使用单位、采购人员、仓储人员要合理对接，使用单位再收到提供物资申购单时要掌握仓库物资库存量后再申报，采购人员也会与仓库对接，在有使用单位、仓库负责人签字后方可上报采购，最大限度的降低库存。
六、采用有效的储存定位办法，提高仓储作业效率，储存定位的含义是被储存物位置的确定。如果定位办法有效，能大大节约寻找、存放、取出的时间，节约不少劳动，而且能防止差错，便于清点的管理方式。储存定位办法可采取先进的计算机管理，也可采取一般人工管理。
七、 采用有效的监测清点方式，提高仓储作业的准确程度，对储存物资数量和质量的监测有利于掌握仓储的基本情况，也有利于科学控制库存。在实际工作中稍有差错，就会使账物不符，所以，必须及时且准确地掌握实际储存情况，经常与账卡核对，确保仓储物资的完好无损，这是人工管理或计算机管理必不可少的。每月盘点一次，审核后的盘点表交至财务，如发现库存量过大，及时汇报给处长。
八、单独统计仓库能源使用量。仓库的水、电等能源的使用都应得到控制。通过单独计量，企业可以看这些能源是否是必需的、合理的，是否有改进的潜力。
第二、采购方面
一、完善采购基础管理。包括采购物资的分类、分等与数据库建立;合格供应商评价标准的确定与供应商等级的划分及数据库建立;
二、 把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，注意价格变动的规律，把握好采购时机，尽量以采购时令蔬菜为主，换季蔬菜为辅，这样就能大大降低采购成本。所以要学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格组成，了解你的供应商所配送的原料源头价格，为自已的准确核价打下基础。以此为基
础有目的的谈判，做到知已知彼，百战百胜
三、与供应商建立稳定的合作关系。选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同，稳定的供应商有较强的供货能力，价格透明，长期合作其对公司供应有一定的优先安排，能确保其供货的质量、数量、交货期、价格等。采购管理要十分重视提高整体供应链的竞争优势，要尽可能与优秀的供应商建立长期、稳定的合作关系，鼓励供应的产品与技术改进，支持供应商的发展，必须时可与其签订战略联盟合作协议等等。
四、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细登记，公司可随时派人以第三方身份进行抽查。
五、 充分进行市场调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理;对供应商的产品成本或服务状况要有所来了解，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，才能在价格谈判中使自己处于有利地位。这就要求采购人员信息来源要广：现今的社会是一个电子化的设备，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。
六、建立月度供应商评分制度(从质量、价格、服务三方面入手)，实行供应商配额制度，会收到你意想不到的效果。
浅谈降本增效经济危机以来，我们不但面临着“交船难，接单难”的窘境，同时还面临着因主要原材料价格上涨、劳动力价格上升、人民币汇率提高及公司自身管理存在漏洞等不利因素导致成本上升，且船舶市场价格下滑幅度较大，致使企业利润空间越来越小的种种困难局面。 通过近一年的努力，润邦海洋不断成长并壮大，在肯定我们的成绩的同时，也看到了我们的不足之处。为此建议从以下几点加以整顿和提高：
㈠ 生产上 狠抓生产，强化造船的计划管理，不断提高生产效率，力争缩短造船周期，以保证生产稳步进行;
1、坚持抓前道工序，以确保下道生产工序顺利推进。根据产品特点，明确各部门的重要节点和关键项目，并责任到人，跟踪完成，以避免计划不周导致时间上的浪费;
2、建立健全完整的计划管理体系，树立计划的权威性，公司各个部门要紧紧围绕公司的生产计划，编制各自的专业计划，如：生产技术准备计划、物资采购纳期计划、设备保障计划、安全生产计划、质量计划、人力资源计划、产品成本计划、资金使用计划等，并相互衔接和协调，以保证公司生产计划的落实和全面完成，由公司统一综合平衡后下发执行;
3、计划一旦确定，各单位和部门要不折不扣的坚决执行;
㈡ 质量上
我们实施“三检制度”，自检、互检、专检，即一个产品建造完成自己必须先检查一次，然后员工之间开展相互检查，最后由专职检查人员把关，从而不断提高产品质量。同时，坚持“一次做好，一次做对”的做事原则，尽量减少交验次数，避免返工;
规范工艺纪律，完善设计质量，加强设计管理，对设计图纸严格把关，及时发现设计图纸中隐藏的问题，并提出解决方案，避免设计错误流到生产环节，带来不必要的成本费用增加。
㈢ 管理上
加强“7S”管理，突破管理者的思维定式，改变员工“不规范行为”。生产现场、设施的定置化和规范化管理，生产工人按标准化、精细化要求，精心施工。
1、全面强化实施目标成本管理，将目标成本的各项指标层层分解、落实到各部门和生产单位并与经济责任和奖惩结合起来，做好检查、考核、分析、总结、反馈工作;
2、进一步理顺产品成本核算管理，规范成本核算办法，合理的分摊和计算产品成本，防止漏算、重复计算现象的产生;
3、完善产品定额、工时定额管理，配齐配全定额业务管理人员，严肃定额纪律，任何单位或个人不得擅自修改;
4、健全价格管理体系，包括工时价格、外协劳务(产品)价格、设备台时价格等，统一各种价格的制定、审核、审批和对外结算程序，杜绝朝令夕改、政出多头、有章不循、无章可循的现象;
5、加强仓库管理，每月应自行盘点，做到账物相符、帐帐相符，掌握库存状况，为物资采购提供订货依据，努力降低储备资金，使库存最小化、最优化，避免闲而不用。 总之，降低产品成本是一个永恒的主题，它涉及企业管理的全方位，是一个复杂的系统工程，它关系到企业的兴衰、员工的命运，降低产品成本是有限的，而增加产品成本则是无限的，加强管理是降低产品成本的唯一途径，我们要通过努力，从细微入手，科学节约，全员参与，将产品成本降低到最低程度，以此突显我们与周边船厂的竞争优势。
降本增效倡议书呼入部的全体员工们：
降本增效是企业发展的着力点，是企业生存的立足之本。节能减排是企业降本增效的重要途径，更是一份对社会义务的责任担当。为了营造低成本高效益运营的企业氛围，引导公司全员积极降本增效，公司决定开展20xx年“降本增效”专项劳动竞赛。现动员呼入部的广大员工们发扬主人翁精神，积极参与，努力为企业节能增效做贡献。呼入部特向全体员工发出如下倡议：
一、加大节能降本宣传力度，不断增强节能的紧迫感，使命感和责任感，共同营造人人关心节能，个个参与降本的积极氛围。使降本节能成为我们的自觉行动，人人争当节能标兵，减排楷模。
二、以节约为己任，养成节能的良好习惯，立足岗位，从自己身边做起，从细节做起，做好节能减排。
1、倡导办公设备零待机能耗。减少办公设备日常待机能耗，下班后不忘及时关闭电脑等设备，及时关闭空调，拔掉插座等，夏季空调不高于26摄氏度;养成办公室及其他公共场所随手关灯，随手关闭水龙头的良好习惯。
2、倡导无纸化节约化办公。积极推广“无纸办公”、“无纸通信”，建设无纸化办公环境，节约打印、复印用纸，提倡双面使用;日常工作选用低耗能，环保办公用品。
3、倡导全员低碳体验活动。鼓励员工低碳出行，上下班多乘坐公共交通工具，家住的近的员工可骑自行车或步行上班，多走楼梯，少乘坐电梯;家住的远的员工，积极做好居家客服的工作，将低碳、环保、高效三位一体。
三、强化服务质量和效率意识，以质量为生命，以效率求效益。
继续开展各项以服务质量为主题的活动，鼓励员工展现多方面技能，高产多劳，增强热线服务竞争力;持续开展交叉营销，优化坐席配备，合理资源整合，提高热线坐席效率，逐步向服务营销的高效能热线目标前行。
篇4
一、研究背景
（一）研究的必要性
随着仓储管理的物资种类、数量和出入库频率的不断增加，仓储管理作业也已十分复杂和多样化，在仓库管理过程中采用新技术可以提高仓库管理的工作效率。目前公司核电建造过程中，物资仓储管理现状如下：
1、库存积压，资金占用严重。由于各单位库存信息的收集、更新、传递不及时，库龄反馈不及时，库存中可用与非可用物资的数量不明确，计划需用与实际使用情况存在脱节现象。这些都会导致按计划进场的物项长期积压，产生大量的资金成本，吞噬企业利润。
2、仓储管理效率低、成本高。仓库管理是核电建造过程中的一个重要环节，对核电建造施工过程有着很大的影响。目前的物资管理模式虽然采用了计算机辅助管理系统，但还没有摆脱经纸张文件为基础来记录、追溯进出物资，很难追溯质保要求高的物资使用部位，比如核电的特种门安装过程中，就经常出现串用、代用等安装导致很难追溯的情况。同时，人员投入多，由于出入库物项发生频率高，且各种单据须即时产生，所以导致一个保管员所管理的覆盖面小，必然增加人员投入。
3、信息系统不完善。我公司现在使用的canppe2平台虽然具备一定数据信息统计的功能，但对数据信息追溯功能还有所欠缺，其只能追溯到何时出库、何人领料，但如果从现场返向追溯，则难度较大。对质量保证体系的实施带来一定的影响。
（二）研究目的
1、建立物资二维码管理系统，能分区段快速、精确提取材料量，为限额领料奠定技术基础，保障核电生产建设，保证物资配送的可靠性，同时平衡物资库存，为采购计划的准确性提供帮助。提高物资采购、运输、验收、入库、仓储、出库的规范性及组织性，实现物资的可追溯。
2、搭建与BIM的链接，通过二维码系统与企业BIM系统链接，即时得到物资需用计划，施工材料准备情况以及使用定位、厂家支持等，为企业BIM系统提供基础数据支持。
3、实现了物资全过程信息可追溯性，通过精细化管理提高企业物资管理水平，突显企业管理亮点。以往物资管理仅从项目需求开始到出库为止，使用二维码后，横向则拓宽到合同供应商，管理信息从采购合同、订单即开始进入项目物资管理系统，在保证即时掌握供货进度外，还可以了解供货质量信息。
4、为业主单位使用阶段运维管理提供了良好的基础数据。是业主单位运行维护的必然要求。公司的管理目标是让顾客满意，但怎么才能更好地让顾客体会到施工单位给他带来的方便，才是核心问题。实施二维码可视化物资管理，正是针对业主单位在后期运行维护管理中遇到的物资查询及追溯难的问题，有针对性地提出解决方案。在工程建造前期，即把建造过程中的物资信息进行录入、归集，将质量证明资料及生产厂家资料一同存储，方便后期运维时资料调取。
（三）研究意义
随着我公司内外经营环境的变化，核电市场竞争的日趋激烈，如何充分利用信息技术提高物资管理水平和能力，帮助企业提高物资管理水平，保障材料物资在采购、运输、仓储、配送、签收、确认等环境下的准确性和及时性。
1、发展的必然需要。据了解，国家核安全局目前也正在调研物项的在工程全寿命周期实现追溯性的可能，但现阶段核建系统内尚没有一家建安单位实行。
2、在核电建造投标中，通过二维码物资管理系统，真正实现核电建造物资使用可追溯，更加有利于业主单位后期的运行维护管理，更有利于公司质量保证的充分体现，提高企业投标竞争力。
3、利用二维码信息技术，作为企业BIM、PKPM等管理软件系统提供基础数据支持，使物资管理的基础数据更加快速、准确的被系统收集、统计，为管理者提供准确、及时、全面的信息，在管理者做决策时起到辅助作用。
4、公司物资管理专业化发展的需求。在各核电厂址，业主单位、总包单位都有较大规模的甲供物资仓库，目前均由社会单位专业分包或委托安装单位进行管理，公司的物资管理水平不能满足上游单位的要求。所以，必须通过创新管理手段、坚实管理基础、锻炼管理队伍，才能具备上游单位甲供仓储管理招标的竞争当中。
5、提升管理水平，降低管理成本的需要。降低人员需求数量，减少开支。按只减少一名保管员，一年的成本将减少8-10万元，一个核电厂址的建造周期是5-8年，至少可降低人员成本近40万元。通过可视化管理，使现场人员即时掌握物资库存情况，可加速物资周转，大大降低物资库存积压，减少积压物资资金成本，按减少积压物资100w/年计算，一个核电厂址降低资金成本可达50w。
6、提高项目质量管理水平的重要手段。实行二维码可视化管理，可方便QC人员在现场实施质量检查及监理活动时，通过终端扫描即时对质量控制过程的数据资料进行调阅，切实提高工作效率。
（四）已具备的条件
1、信息化基础：有成熟的基于项目管理的物资管理系统和基于公司管理的物资管理系统。
2、完善的物资编码系统，已有各类物资编码近四万条，实现了对已使用物资的全覆盖，并且在不断添加中，物资编码共分为五个层级，分别是大类编码、一级编码、二级编码、三级编码、四级编码，共用12位字符长度表示。并且设立了公司科研课题“物资编码的科学性与实用性研究”，对现有物资编码系统与二维码物资管理系统结合已进行了研究安排。
3、已推行仓库的标准化管理，仓库分室外堆场、室内贮存仓库、材料大棚、外销仓库，并且对仓库进行了分区。室内贮存仓库进行了“库、架、层、货位”四维定位管理，对室外堆场进行了分区编号处理。
4、网络条件：已实现了网络覆盖，只需进行WiFi的设置。
5、实现了供应商的信息化管理。在pkpm物资模块中，所有供应商信息皆录入了信息化平台，对供应商进行了赋码，以项目为单位建立了合格供方名册。
6、我公司已组织BIM课题研究小组，研究建筑信息模型，课题已进展到能绘图与出图。为物资管理的全程追踪奠定了基础。
二、实现的途径
（一）实现的功能
1、系统涉及的信息使用设备采集，无需手工输入，在客户机上完成对顶信息的导入，不需要手工录入订单信息，供应商能够随时跟进订单信息打印二维条码。
2、随时查看到货信息，入库存储时能根据物资类别选择相应的库位进行存储，并能根据需要进行相应的库位移动，并且对库位的存储量进行预警设置。
3、利用PDA完成对物资的验收、入库、盘点、移库、出库等业务。
4、网络通信方式的选择要满足系统需求，包括仓库之间的通信、库房内使用PDA进行条码读取时与服务器之间的通信，能够实时对库存物理进行查询，对出入库记录，订单等信息进行查询。
5、能够在本部实现对仓库的动态监控，生产相应的报表并能够打印，对数据库的管理，包括数据的备份、恢复等。
（二）角色设置
根据我公司现有岗位的工作职责，设置二维码仓储管理角色。具体如下：
（三）设备设施投入
对投资使用二维码物资管理进行投资预测。硬件设备：条码打印机，2台；智能条码采集终端，5台；无线网络交换机，4台；前端操作PC机，14台（现有设备）；后端服务器，1台（现有设备）；软件设备智能终端软件、物资设备采购付码软件、物资库存管理软件、设备地址码付码软件、物资运维信息软件、物资运维采集软件。
三、总体业务流程
系统分为事前准备和日常业务两块，事前准备主要进行项目施工前的准备工作，包括系统权限设置，物项的分类、供应商常供物项清单、物项计划。日常业务主要进行采购订单管理、日常库存管理、供应商管理、及数据的统计与查询管理、报表生成，按照业务的先后顺序进行日常操作。
（一）物资采购及赋码管理
采购订单是按审批完成的月度采购计划物资采购的订单，供货方为项通过质保评审的合格供应商，现阶段在pkpm物资管理平台进行订单编制操作，并与第三方集采系统进行接口开发实现供应商出货时的物资赋码工作。
1、通过BIM系统形成物资需用数据，在计划员平衡库存后，编制采购计划后，按采购计划编制采购订单；
2、主管领导按会签完成的采购计划计划、供应商资质及资金安排等审核采购订单；
3、审核后的采购订单经系统授权后提交采购订单；
4、供应商在线通过系统的供应商登录窗口远程收取采购订单并编制出货配送单和备货，备货完毕打印发货通知单；
5、在发货前供应商需要按采购订单明细表中的物资编码进行标签打印付码；同时将物项软件资料一同上传，包括产品质量证明资料、生产过程工艺资料、试验化验资料、维修手册、安装手册等；
6、以上工作完成后供应商安排物资配送，并在系统中登记运输车辆、船舶、航班都信息，提供送货人的联系方式。
（二）物资入库及验收管理
采购入库是供应商在配送物资到货进行的收货工作，收货工作由仓库管理员利用手持终端完成，仓库保管员收货入库的同时进行物项检验、监理见证等。
1、物资配送车辆到达后，由我公司仓库管理员对到货货物利用手持终端直接进行点数；
2、仓库管理员及收货员通过手持终端扫描员工码进入系统准备收货；
3、仓库管理员通过手持终端扫描采购订单条码；
4、仓库管理员通过手持终端扫描收货区库区码作为临时库管区；
5、仓库管理员扫描物资码进行物资数量清点采集；填写实收数量完成物项核实入库；
6、项目质检人员同时对物项取样送检货物，并通知监理见证；
（三）日常物资出库管理
日常物资出库管理分为物资申领出库与随机签发出库，仓库管理员根据申领单或随机签发单将物项发放到需用单位。
1、质保检验合格后，才能进行物项核实出库。质保员按收货情况进行物资质检，如有不合格物资填写不合格原因，如为大宗材料，需反馈大宗材料验收备忘录，在到货数量减去不合格品数量即为实际收货数量。采购员负责核对软件资料如产品质量证明资料、生产过程工艺资料、试验化验资料等的准确性与完整性；
2、物资需用单位物资领用人员通过我公司pkpm物资管理平台，前期已报送材料需用计划，通过“物资申领”模块，进行物资申请；如前期未报送材料需用计划，通过“物项随机签发”由器材部计划员根据库存情况进行随机签发，发放物项；
3、物资需用单位领料人员在进行“物资申领”“物项随机签发”后，需求数据直接流转到仓库报关员的pkpm物资平台用户中，有库存的物项才能通过“物资申领”或“物项随机签发”出库；
4、仓库保管员通过手持终端扫描员工码、库位码、笼车码、物资二维码；
5、物资准备完毕填写领料部门及人员进行物项核实出库；
6、物料需用单位领料人在笼车指定区域收货。
（四）日常物资盘点管理
物资仓库数据采集是定期或不定期对当前仓库进行盘点，通过盘点分析某一段时间内的库存状态，盘点时间段由我方管理程序制定，盘点流程如下：
1、扫描员工码、库位码、物资二维码；
2、录入数量；
3、上传盘点数据到上位机进行盘点损益单分析。
在如上操作完成后，如果库存数量出入太多，可再次进行库存清点，如果多次清点后数量一样，则证明库存数量确实如此。如果数量出入太多需要库管人员及分管领导审核确认，确认后即确认此库存损益。
（五）物资动态远程监控及报表管理
1、远程监控管理
物资动态远程监控即实现物资管理过程及项目现场的可视化，实现对库存、项目现场情况的随时掌握，通过远程监控实现数据实时采集与快速集中，减少值守人员，达到减员增效的目的。
（1）实现仓库区域网络覆盖，安装监控设备、音频头及传感器；
（2）在项目器材部设置中央控制室，中央控制室就可以方便直观的进行对各个地点的监控；
（3）公司总部需要观看现场情况可以通过网络，从连接在网络上的监控服务器主机取得音、视频资料。
2、物资报表管理
根据各项目的入库数据、出库数据自动生成各项目的任何时间段收发存动态报表，为物资采购、管理决策提供支持。自动生成某一时间段的入库数据、出库数据、电子三级明细账等。
四、总结
建立二维码仓库管理系统，实现工程物资从需求计划到采购、备货、到货、入库、出库，最后的物项运用到具体工程，物资全寿命周期的管理与追溯。二维码仓库管理系统能完全运用我公司的现有物项编码体系，将二维码库存数据关联到我公司pkpm物资管理平台中，自动形成物资动态结存报表，为管理层决策服务。同时，有利于对业主单位的后期运维管理，提升工程质量管理，对我公司后期的投标、及口碑都有积极的作用。
参考文献：
[1] 深圳平安金融中心二维码供应链及运维信息系统功能规格说明书
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大屯公司信息系统;物资管理;效益
一、大屯公司概述
大屯公司位于江苏、山东两省交界的微山湖畔,公司先后荣获全国五一劳动奖状、全国守合同重信用企业、全国质量效益型先进企业、煤炭工业质量奖、煤炭行业科技进步十佳企业、煤矿安全质量标准化公司等荣誉称号;整体通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,企业技术中心被认定为国家级技术中心。煤矿物资管理是煤炭企业产、供、销三大支柱之一,其主要目标是及时按质按量的提供生产所需的各种物资,通过最少的物资储备来保证供货状态能够最佳,避免出现缺料和物资挤压的情况,确保组织供应的合理性,确保企业能够正常的开展生产经营活动。要确保各厂(矿)生产以及设备维修时需要的相关物质能够供应正常,必须通过物质信息化管理来严格管理采购、供应以及使用的每一个环节,切实降低企业生产的成本,提高资金周转的速度,并详细的统计分析获得的信息,找到生产物质管理过程中可能存在的问题,并找到问题解决的策略,不断的提高企业物资管理的先进性和科学性,从而帮助公司提高其社会效益和经济效益。
二、开发大屯公司物资供应信息系统的必要性
现在信息已经成为了资本、土地以及劳动力之后的一个重要资源。谁能够得到更多的信息,并合理利用这些信息,便能够在竞争中领先,从而获得更多的优势。在煤矿中,物资供应部门是企业和生产单位的重要纽带和桥梁,能够给企业的正常运行提供物质保证。供应部门的作用非常重要,进行物质管理信息系统的建立,能够给单位生产提供生产资料方面的保证。就微观而言,进行物资管理信息系统的建立,能够更好的进行物资的流转,生产效率也会有明显的提高,通过信息化手段加强了管理,企业的经济效益也会有一定的提高。就宏观而言,其符合社会信息化的发展潮流,社会化生产周期有了明显的缩短。大屯公司物资供应处作为集团公司物资供应管理的主管部门,这个部门对企业生产经营而言是非常重要的,其实计划、组织、控制企业生产过程中需要的物质储备、采购以及使用的部门。切实做好物质供应管理,提高物资采购和使用的科学性,对企业更好的进步发展、产品质量提高、成本降低、更好的周转资金、帮助企业获得更多利润都非常重要。进行大屯公司物资管理信息系统本身便是资本运营管理方面的突破,能够将优势资源真正的盘活,这种资源的整合对矿区物资管理水平的贡献是以往任何一种管理手段的变革所无法比拟的。通过网络能够将矿区内部分散以及比较独立的资源虚拟成为一个比较大的仓库,能够通过信息系统来共享相关的资源,这样能够改变以前重复储备的情况,改善物资积压的情况,可为广泛物资配送规范管理打下良好的基础。随着网络时代的发展,设备与软件的更新,我们越来越感觉到原有老系统硬件严重老化、存储容量较小、运算速度较慢、各种软件、硬件接口复杂,系统功能相对简单,数据资料共享能力较差。其强大的信息处理功能没有得到有效的发挥,效率极其低下,不利于今后现代化的物资管理。因此,我们必须要开发具有符合大屯公司自己特色的先进的物资贸易管理信息系统。
三、大屯公司物资信息系统的设计及功能模块
(一)信息系统设计
1.信息系统设计的主要思想
建立符合矿区物资供应系统的供应链信息系统,实现内部业务管理一体化,逐步建立与供应商信息互通的协作关系,整合上下游信息资源,统筹“信息、物资与资金”管理。
2.信息系统设计的目标
信息系统设计的目标是:建立以计划为龙头的采购管理体系,导入先进的ERP管理思想,有机的整合从计划、订单、收货验收、入库、发票到结算全过程的管理。建立运行高效的业务联动运行机制,使每个业务流程环环相扣。建立完善的供应商档案,实时采集供应商的历史交易记录,引入供应链思想。运用合格供方评定机制,合理的选择供应商,对技术通用的物资实行网上招标采购、比价采购、定点采购。建立统一垂直的库存管理体系,使两级库存统一调配,通过供应商信息互通的协作关系,实现“物资超市”的管理思路,充分利用经济批量法采购,优化平衡库存结构,降低采购费用,加速资金周转率。依据企业财务管理制度的规范需要,建立物资管理业务数据高度集成系统,做到业务数据和财务工作无缝链接。建立管理者通过物资管理信息系统实现整个业务运作状况的监控,整合业务协调、有序运行。支持集中采购管理模式,强化物资采购的集中管理控制。按照“采购与定价相分离、合同草签与审签相分离、进货与验收仓储相分离”的原则,支持采购运作线、价格运作线、合同审签运作线、质量验收运作线、财务运作线五线分离原则。支持招标、议价、询价、内部、定点等采购方式的价格管理,制订采购基准
价格,关联合格供应商及限价管理,控制采购订单的执行。规范、协同、优化企业采购业务处理流程,能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。支持对库存管理提供相关预警信息和控制。支持各厂矿、公司材料成本分析、单项工程核算。具备完善、严密的权限管理体系。支持定制化和开放化的查询功能及报表功能。 3.信息系统的总体构架
全矿区涉及到物资采购、供应、仓储及物资监督管理的部门。首先由各物资需用单位的供应(配件、设备)部门分别按车间、区队向信息系统内录入物资需用计划,汇总、平衡利库后生成本单位物资需求计划。由供应处专职计划管理人员汇总需用单位的物资需求计划,按照供应处采购业务的划分,向各采购部门发送矿区物资需求计划(年度、月度、临时)。各采购部门接到上述信息后,进行库存平衡,确定采购方式(招标、议价、比价、定点、内部产品)生成采购计划(包括供应商名称、物资品种、采购方式等)。供应处分管领导审批采购计划后,业务部门根据审批的采购计划,按照年初确定的合格供应商及不同的采购方式(招标、议标、比价、定点、内部市场)确定采购定单。并向供应商发送。物资进入仓库前,仓库验收组及保管员按到货通知单(或定单)验收入库,并在信息系统内确认。采购部门接到由保管员签字的收货通知单(含需用单位仓库)及供货发票,根据仓库确认的收货信息记录,在信息系统内确认,并同时冲暂估。各需用单位根据物资计划申请量结合总库库存,在信息系统上自动下载提货清单锁定库存,合理安排运输工具到总库提货。总库按照提货清单发货后,进行信息系统确认,自动生成随货同行清单一式三份(提货人、出门条、保管员自留各一份)由提货人签字。需用单位按随货同行清单进入信息系统确认。
(二)信息系统的主要功能模块
1.信息系统的主要功能模块
大屯公司物资信息系统主要设置了十个功能模块。依次是:基础数据管理、供应商管理、计划管理、采购管理、采购限价管理、采购定单管理、合同管理、验收管理、入库管理。出库管理基础数据管理主要提供了:维护物资编码信息、权限、口令、角色划分的维护、维护计划价格、审核计划价格、设置安全库存、设置供应单位信息。供应商管理模块的能够给供应商的供货价格、质量、负债能力、按期供货以及售后服务等一系列的因素的综合评价打分功能,给采购招标以及供应商思维评价提供统一的标准。通过分析相关的数据,能够帮助业务人员进行最佳采购策略功能的制定。计划管理主要分成下面两种,分别是正常计划以及临时计划。其中前者可以分为:年度物资使用计划、年度物资需求计划、月度物资使用计划及月度物资需求计划。采购管理按照大屯公司“关于物资集中采购“的文件要求,共设计了五种采购方式,即:招标采购、议价采购、比价采购、定点采购、内部采购。公司物资采购部门依据月度物资采购计划和年度物资采购计划。并可对系统自动生成的采购申请进行增加和删除。采购限价管理主要提供由管理部门制定物资采购最高限价及查询等功能,本功能控制了整个物资的采购价格,对于招标和议价采购的物资限价,由系统在招标和议价过程完成后,系统自动写入限价库,作为采购定制物资采购单价格的依据。对于比价采购、定点采购和内部采购等方式,全部由管理人员按照大屯公司价格管理规定审查后,录入本系统,作为物资采购的最高限价。本功能能够提供所有已采购过的物资及供货价格的历史记录,为每年公司物资采购部门对供应厂商的综合考评提供参考依据。采购定单管理主要是提供从物资采购计划到物资采购申请,通过各种采购方式的选择和限价的管理及控制,最终形成的,由供应商供货的物资明细、供货价格及供货时间的一种契约。根据采购定单的自动生成合同文本,并提供合同的变更、撤消、修改、查询、送审、审批、统计等功能。验收管理提供了全集团公司物资到货验收的方式,入库管理的主要功能如下:库存初始化、办理物资入库、其他入库单、库存月结转及各种查询功能。出库管理功能提供了物资的有计划领料、无计划领料等功能。
2.系统的设计实现保证
大屯公司物资供应信息系统应用于物资采购、供应及监督管理等部门,由于各应用单位分布在整个矿区,地理位置相对比较分散,所以在整个系统设计上我们采取了集中式数据管理的方式,利用了整个大屯公司已经建设好的矿区网络高速信息系统连接至各二级单位,通过各二级单位的局域网连接至各供应部门的用户,在公司物资管理部门建设整个物资管理系统的数据中心。系统设计充分考虑到物资管理部门的数据流量大,处理事务繁多,而且各个用户相对比较分散。在应用程序的设计上我们遵循了国际上通用的三层结构系统模型。该结构模型与传统模型相比,具有软件更为灵活、程序开发更为高效、重负载下性能更好、系统安全性更强等优点。整个系统从网络的拓扑结构,软件的体系结构到具体硬件设备的选型,防火墙的配置,系统软件的选型及应用软件的开发等各个方面都充分地考虑了系统的安全,从多方位、多角度保证未来系统是一个可以进行交互式关键业务处理的系统。统一接受来自于前台的实时数据处理请求,并均衡分配给各应用服务器。在本系统的设计上我们采用防火墙方式实现物资系统数据中心的网络安全。整个物资系统数据中心服务器独立设计,采用独立的交换机将整个物资系统服务器组成物资系统数据中心服务器组。与矿区网络不直接相联,中间采用高性能防火墙进行隔离。防火墙是一个跨接多个物理网段的报文转发设备,因此它如同一个关守一样,可以对所有流经它的流量进行各种各样最直接的操作处理,如转发通过、各层报头检查修改、各层报文内容检查修改、链路带宽资源管理、流量统计、访问日志记录、协议转换等,可实现在线网络管理和监控。
四、信息系统应用达到的效果
这套系统不仅仅优化了业务流程,提高了工作效率,建立了全面的供应商信息管理体系,还强化了计划与考核的合理性,关联性建立了统一垂直的大库存信息管理体系,统一物料编码标准化管理,实现了信息共享、关联控制、强化了管理力度,因此,它带来的经济效益是不可估量的:
1.大屯公司物资供应每年平均采购额大,储备资金占用也较大。使用本信息系统,通过库存管理的优化,及时分析了库存的储备情况,减少了储备资金的占用。
2.通过信息系统的使用,取消了帐簿、凭证式单据的使用,数据资料得到保管、不易丢失,实现无纸化办公,在管理费开支上有了一定的节约。信息传递方便、快捷,需求单位对总仓库的物资储备状况在网上一目了然,实现了集中安排运输工具进行配载,在人员和使用车辆往返公司的费用上有了一定的节约。
3.该系统帮助我们建立和储存大量的基础信息,如物资档案、供应商档案、价格档案、历年物资消耗信息等,以提高物资计划准确性、及时性,消除物资积压、减少库存、降低成本。
4.业务人员不用每天忙于开单事务,可安排主要精力调研市场行情,分析储备结构,深入一线征求意见和建议,解决具体问题。
5.该信息系统的投入,使矿区物资供应管理工作达到信息流、物流、资金流集成,实现资源的优化配置。通过网络使全矿区的物资管理工作都在管理中心的适时监控中,对物资管理办法是否得到很好的执行,矿区的储备结构是否合理等一系列问题,得到有效的控制。
6.该系统完善了供应商的管理,实现网上价格监督,公正、公平、公开的实施采购,在杜绝腐败现象的滋生,抑制暗箱操作,消除不正之风上有一定成效。
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2.要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加材料管理工作。建立和完善材料人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。
3.建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度。以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。
4.加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。
5.把好材料采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
6.严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由分管材料的领导审批。甲方供料由材料员到甲方开取领料单，报材料核算部门登记，材料到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，在一般情况下对下列材料不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料;(2)无使用对象的特殊材料;(3)超储备定额悬殊的一般材料;(4)打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3-12个月的用量，超出者不予验收;(5)成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
7.做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，对失职丢失工、料具的当事人，均得赔偿损失金额的50-100%，情节严重的要给予重罚款。门卫要认真履行职责，做好进、出场人员、车辆的有关台帐，严格履行门卫制度。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
篇7
关键词： 消耗；成本；管理；效益
Key words： consumption；costs；management；effectiveness
中图分类号：F251 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）20-0157-02
1 计划管理的内容及重要性
计划管理是煤矿企业为完成各项生产任务，所需消耗物资而编制的计划，计划管理首先是确定物资的需要量，然后根据物资的需要量进行计划编制。计划按内容可以将计划分为具体性计划和指导性计划。按时间分为：月度计划和年度计划及临时计划；物资计划管理得好坏对于煤炭企业的经营着有重要的作用，主要表现在以下几个方面：
1.1 可以降低吨煤的成本 吨煤成本就是煤矿企业每出一吨煤所要支付的费用，如物资费用，人工费用、电力费用等。加强计划管理，首先可以降低物资所占用资金量。如美国戴尔集团的零物资储存管理大大降低了物资的占用资金。其次可以减少采购的成本，如人工费用、采购费用。对物资需用量大的可以按照经济批量来确定订货批量。
例如：某矿年煤钻头需求量为360箱，单位物资年保管费用为20元，每次订货成本为400元，根据经济订货批量公式，该物资每次进货量=■=120箱。另外可以降低物资的损耗。比如有些特殊的物资如药品、化工品、水泥等，制订计划时要做要用有所供，供而不存。
1.2 可以减少物资的浪费 许多物资在使用过程中之所以乱扔乱放、随处腐烂，根本原故就是不能做到物尽其用。日本丰田准时生产制告诉我们，只要加强管理就会使每一个物资得到应有的用武之地。只有加强物资计划管理，做到用一则购一，一个萝卜一个坑方可杜绝物资在生产中的浪费。
1.3 提高物资管理的水平 当一个单位加强了物资计划的管理，降低了吨煤成本的消耗，其它单位就会跟着模仿学习。例如美国戴尔的物资零库存以及日本丰田公司的准时生产制，还有以电子标签（RFID）为代表的新技术正在探索之中，都会让煤矿企业在物资管理方面加强学习、争先效仿，这样必然提高整个煤矿企业的物资管理水平。
2 物资计划管理运作程序
2.1 物资需求计划的上报 煤矿企业所属各单位根据生产作业计划、预算限额和本单位实际情况，将本单位所需用的各种物资，制作一份物资计划并上报给计划管理部门。制作物资需求计划的基本要求：①所选定物资消耗，必须是平均先进的；②根据往年原煤产量结合当前工作实际，确定出本月或本年度的物资需用量；③确定物资需用量要坚持实事求是原则，做到需要有依据，核算有定额，反对弄虚作假。
2.2 计划的审批及制定 首先根本各单位所上报的物资需求计划，对照本单位当月所计划的生产状况，依据当月该单位的工作进度，对各单位所报物资进行核实，做到既不多也不少，然后进行批准。当各单位所有计划进行审批完毕，再进行合计，另外是确定仓库货物吞吐量，根据本单位物资需要量确定仓库的地点、位置、大小，对于非一次消耗的物资来说，则是在计划期内第一次投入使用的物资数量，依据各基层队所报物资计划，以及仓库保管员所统计库存物资数量，制定出综合采购计划。
2.3 计划的实施 根本采购计划，依据物资所属的类别及使用量，进行有计划分批次的市场招标采购。将采购来的物资进行分类验收入库，再根本各单位已经审批的计划进行发放，以确保生产的正常进行。另外计划管理还要做到进货物资的资金定额，设立专用物资资金，对于当月原煤产量即时按比例拔付物资资金，并且做到专款专用，不得挪借他用。
2.4 计划的调整 物资计划在实执行过程中，有可能发生原计划需要量与实际需要量不相符的情况，这时就必须调整计划。调整方法：定期调整法，也就是发现计划与实际有出入时，根据实际情况进行计划调整；专项调整法，当生产任务突然发生变化，或受到重大自然灾害造成原计划不与实际情况不符，就必须组织专项人员进行计划调整。
3 当前物资计划管理不足之处
3.1 传统物资管理模式的欠缺 传统的物资管理总是希望仓库里什么都有，总是满满的，要啥有舍，随时都可以领用，此阶段的计划管理就是常计划多进货，长期让仓库保持满负荷状态，这与现代物资管理差别很大。尤其是当代的日本丰田公司的准时生产制（JIT），及美国的戴尔零库存管理实现后，更暴露出以往物资管理的不足之处。所以现代化的物资管理就是要求静态库存越少越好，最大实现零库存。既然库存物资越少越好，那么计划管理也应当实现从静态到动态管理，做到需要再计划，用一则购一。
3.2 编制计划不严谨 许多单位在上报物资计划时过于笼统，过于泛滥，该用的多写，不该用的也上报，这需要计划审核人员要严格审查，一一斟酌，并做好切实的物资定额措施。当然这需要计划审批人员必须要有丰富的工作经验及管理能力。另外就是杜绝 “牛鞭效应”的出现，如果单位的每个环节都夸大上报物资范围，最后的结果就是随着各个环节的增加，误差被放大，物资的需求也就越来越偏离实际的最终需求。最后造成极大的浪费。
3.3 日常计划管理不到位 因为许多基层队材料人员都非专业材料员，没有固定的专业人员，更不懂物资方面的专业知识。所以对上报物资计划都是只看当前的物资需求，用什么报什么。没有丝毫时效性，造成物资管理部门总是供不应求，忙乱无章。另外就是物资使用单位所报物资过多过烂，以至于随处都可见到乱扔乱放的的物资，造成极大的浪费。
4 物资计划管理问题的解决措施
4.1 从制度上入手加强物资计划管理质量 首先建立健全物资管理各项制度，从上到下设立专门的物资管理人员。对于下属各单位的物资人员也要既定专人负责，定期进行物资专业培训。每月对仓库及各单位小仓库进行盘点检查。规定每月上报的计划必须有前瞻性，一次性上报全月使用的物资，不允许有临时计划的上报，如果有将对该物资人员或单位进行处罚；其次是建立责任追究考核制度，对各单位所用的材料费用与工资收挂钩，制订一个统一标准，省则奖超则罚；另外加强对大型物资的管理。
4.2 加强计划的严谨性 所谓严谨性主要有三方面要求：①库存物资得到最优控制，也就是仓库的最佳周转速度；②物资的供应确保生产的正常进行，达到求则有应；③使所有购入物资达到物尽其用，未有浪费或闲置的物资；另外还有所上报计划基本满足生产的要求。
4.3 从各环节入手加强物资计划管理 首先在需要计划上，要坚持实事求是原则，做到需要有依据，核算有定额，确定物资需用量；其次在上报计划上做到不虚报，不瞒报、不少报，使每一个上报物资都有准确的使用地方，就是所谓的一个萝卜一个坑；再次是采购计划上，要合理安排采购的方法，根据每个物资的用量多少、金额及大小，采用不同的定货采购方法，既不浪费采购采购资金，又不增加采购成本。
5 总结
抓好物资计划管理不仅可以降耗节支、减少成本，也是市场经济发展的客观要求，不但在经济上有着重要意义，而且在政治上也有重要意义。发扬艰苦奋斗、提倡勤俭节约是我国的优良传统，也是社会主义经济建设的长远方针。
参考文献：
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中图分类号：U41文献标识码： A 文章编号：
随着市场竞争的日益激烈，公路施工企业面临严峻的挑战，要想在竞争中立于不败之地，就必须做好成本控制工作。材料成本作为公路工程项目成本的重要组成部分，直接影响着企业的效益。目前，在公路施工过程中，材料管理还存在很多问题有待于解决，需要施工企业高度重视，认真对待，做好材料成本管理工作。
1.材料管理中普遍存在的问题
公路工程项目材料的管理主要包括材料的采购、领用、储存保管这几个方面的管理。以下就材料管理中普遍存在的问题展开探讨。
1.1材料在采购中存在的问题
其一，没有做好采购前的准备工作，缺少合理的材料预算和完善的采购计划，极易出现库存积压现象，造成资金的浪费和损失；其二，材料采购时不按要求签订购货合同，甚至出现采购人员暗箱操作现象，有意抬高材料价格，从中谋求高额回扣，造成材料成本过高；其三，缺乏完善的材料验收制度，执行力度不够，把关不严，造成材料数量、质量或规格等不符合合同中的要求，给工程质量造成一定的影响。
1.2材料在领用中存在的问题
首先，材料的领用手续不正规，缺少限额领料制，发料、领料数量控制不严，过于随意，甚至出现超额领料现象，缺少必要的内控措施。其次，领料人员对领取的材料过于浪费，甚至出现擅自变卖材料的恶劣事件。此外还存在较为严重的造假问题，为了谋求私利，一些领导与材料人员不惜虚开发票，将一些不准报销的费用经由材料出帐，甚至还开具没有任何实物内容的发票通过材料出帐，大大增加了材料成本。
1.3材料储存保管中存在的问题
第一，材料的储存缺少正规的仓库，材料堆放过于零乱，没有标准品名、厂家、生产日期、规格等的标识卡片；第二，安全防范工作如防潮、防腐蚀、防火、防盗等不到位；第三，材料的收购、发放、领用、存储台账缺少详细的登记记录，缺少完备的月度、季度材料收支动态报表；第四，受利益驱使，仓库保管人员串通采购人员和领料人员虚列单据，损公肥私，虚增材料成本。
1.4其他方面存在的问题
一方面，材料成本管理意识比较落后，一些企业领导认为成本管理完全是财务部门的职能，其实成本管理贯穿于整个施工过程，成本的控制需要企业所有生产人员的努力，当然也包括财务人员。由于成本管理意识的不到位导致成本控制职责不清楚，内部员工职责不明确；另一方面，暗箱操作现象严重，受利益驱使，一些采购人员在购料时索取高额回扣，中饱私囊；除此之外，材料管理工作落实不到位，勾心斗角，扯皮推诿现象严重。
2.加强工程项目材料管理的具体措施
针对材料管理中普遍存在的问题，提出了以下几点措施：
2.1加强材料的进料管理
材料的进料管理作为材料管理的首要环节，至关重要。把好材料的进料关，需要从采购前的准备工作做起，即在做好材料预算的基础上制定合理的采购计划，此外要控制好材料价格，严把材料验收关，确保材料的质量，杜绝质次价高的材料进入工地，影响工程的质量。
第一，制定切实可行的采购计划。在做好材料预算的基础上认真编制采购计划。以施工部门提交的所需材料的品名、规格和数量作为制定计划的依据，既要保证工程所需的材料用量，又要避免出现库存积压，影响资金的正常周转。
第二，严格控制材料价格。采购员在采购前，对工程所需的材料要进行市场调查，充分了解材料市场行情，对材料的价格、性能、质量、运距、运费等综合考虑。在采购时，在同等条件下，可采取多家供货的的办法，便于降低采购风险，保证工程施工的正常进行。此外，对材料的付款实施统一结算制，由专门的会计人员和出纳人员负责材料的结算，杜绝发生多头付款现象。对结算人员实行轮换制，并由相关负责人员定期进行检查。
第三，严把材料验收关，保证材料质量。材料质量的好坏对工程的质量有重要的影响，应严格把好验收关，充分确保工程用料的质量。验收人员要有高度的责任心，认真清点核对材料的数量、规格、型号等是否符合规定的标准，对不符合规格要求的不予验收入库。对需要通过实验进行检验的材料，要由相关的质检人员进行检测。经检测后，如果符合要求，则必须由采购员、保管员和质检员三者同时填写验收记录表并签字。在材料的验收过程尤其要要注意两方面的问题，其一是对那些没有出具验收结论的材料坚决不予办理发放手续；其二是对于那些缺少的材料一定要详查，找出问题所在，责任所在，并做好记录。
2.2把好用料关
把好用料关，需要做好以下几方面的工作。
其一，办好领料手续。领料人员因工程需要而领取施工材料时，要按规定要求凭借项目负责人签发的根据施工图计算出的材料所需数量到仓库保管部门办理领料手续。如出现特殊情况暂时不能办理领料手续时，可以凭临时手续领取，事后必须及时补办正规手续。
其二，严格控制领料数量。实行限额领料制，明确限额标准，以利于控制材料的领发数量。如过出现超额领料，必须说明超额的原因，并按有关规定办理审批手续，经相关负责人审批后填写追加领料数量并签字，同时备注超额用料原因。对于那些虽然已经领用但并没有使用的材料，要及时进行退库。
其三，及时回收、处理好边、角、废、残料。做好施工用料过程中留下的边、角、废、残料的回收及处理工作。对于那些可以再利用的要做到物尽其用，对于那些没有使用价值的，经请示批准后方可加以处理。对于那些没有多大用处的经过处理变卖取得的收入，必须办理正规手续，以防“小金库”开支。
其四，及时组织材料核算。物资管理部门应根据项目成本核算要求及时向财务部门提交材料消耗单价，便于财务部门对消耗材料进行准确核算，确保材料“账账相符”和“账实相符”，并与计划成本进行比较，找出差距，作为领导决策的依据。
2.3加强材料的保管工作
做好材料的保管工作，从两个方面着手：一方面，把好材料储存保管关。作为仓库保管人员，要做好这一工作需要从以下几个方面努力：就入库材料来说，要做好分门别类的整理堆放工作，并且要有明显、醒目的注有品名、厂家、生产日期、规格等的标识卡片；就材料的登记来讲，要做好收料、发料、领料、退料、存料台账的登记工作，并及时提交月度、季度材料收支动态报表。此外，还要加强防范意识，做好防潮、防腐蚀、防火、防盗等的安全防范工作；另一方面，加强对施工现场材料的管理。对于施工现场的材料要进行科学堆放，并由专人看管；做好施工材料的检查工作，凡是不符合规定的材料一律不准使用；严格按照规范施工，最大程度的减少返工，节约材料。
3.结语
公路工程项目的材料的管理是一个长期复杂的过程，涉及到方方面面。施工企业如何以材料管理为中心，降低工程成本，提高工程质量，这关系到企业的生存和发展。为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，企业就必须不断的总结经验，不断探索，采取有效措施，多管齐下，切实做好材料管理工作，保证企业的可持续发展。
【参考文献】
[1]戚江.浅析公路工程项目材料质量管理[J].中国科技博览,2010(24).
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具体实施办法：
3.1、加强物资需求计划管理，是创新物资供应管理的前提。物资供应需求计划管理是以实物为计量单位的物资需用量预算，是计划物资供应活动的预见和反映。其特点是以最少的物资消耗和合理的物资储备来保证矿井的建设和安全生产之需要。我矿物资供应部在实践中逐步探索并总结出“四个坚持”工作法。
一是坚持计划审批程序。凡是生产用计划，必须经过职能部室审核、分管领导及主管领导审批，未经审批的，一律不予采购。
二是坚持实事求是。一切从实际出发，从安全生产实际需要出发，编制物资需求计划，及时了解和掌握生产一线物资消耗规律，结合生产技术部地测组已探测和掌握的地质资料，结合人力资源部制定的物资消耗定额，确保计划的准确性、可靠性。
三是坚持定额、定量与限额相结合的办法供应。供应部门主动保持与相关部门的联系，根据上级单位下达的年度物资计划指标，结合矿原煤成本费用分解落实到各基层，做到物资数量上按核定指标供应。
四是坚持对生产、机电、通防系统所属区队物资计划考核管理。通过培训等多种途径提升材料员的业务技能和专业水平，以此提高编制计划的准确性。
3.2、实行内部市场化管理，是创新物资管理的保证
内部市场化管理是企业内部按照市场要求，物资供应从计划供应型向市场经营型转变，即由过去的供需关系变为现在的买卖关系的一种方式。
一是实行目标管理，落实一个“责”字。储备资金目标确定后，根据上年周转次数和本年下达的材料计划目标按比例分解占压资金和降低额指标，把目标逐一分解到科长、计划员、仓库保管员，实行“三位一体”责任制，共同负责把关。
二是加强物资采购管理，突出一个“优”字。煤矿需要物资不仅有数量要求，更重要的还有质量安全要求。及时与相关单位沟通，力求做到合理采购，确保采购物资在质量、安全性、价格，性价比等均优于同类产品。
三是掌握市场信息，立足一个“用”字。作为煤矿供应部，要随时关注、掌握市场信息，根据需要和市场行情，合理划出短、中、长线物资，灵活采取不同的方法，实行代储代销，使用多少入库结算多少，一进一出，尽量减少无储备占用。
四是分清主次，重在一个“管”字。导入并采用ABC管理法，保证重点，兼顾一般。
3.3推行全方位管理，是创新物资供应管理的关键
对物资管理实行物资、资金、管理三方面的综合管理，密切关注和紧紧抓住物资流动的整个过程，在时间、空间上有效控制，在不同情况下对储备资金的影响。
一是建立完善管理制度和指标考核体系，做好物资储备情况分析。
二是实行双量控制。在把物资储备总指标按照配件和材料类别由上至下分解到库房，划定责任人，形成一条指标责任线。
三是调整资金结构，加速资金周转。因此，降低库存材料类物资是主要目标，尽量购买物美价廉的物资，控制数量不超储，这样才能降低物资储备。
四是建立利库责任制，大力开展清仓利库工作。按照“无计划不采购，先利库后采购”的原则，牢牢抓住进货关，立足自用、调度、调剂、对外处理四个环节。
3.4建立健全各项物资工作制度
为了尽快适应现代化矿井发展和生产经营需要，理顺物资供应管理工作中的各项业务关系和运作流程，以提高物资管理工作整体水平为目的。
一是物资需求计划管理。编制物资需求计划，必须根据矿井生产计划，工程进度和经营状况，经过利库、调剂等等程序。按照统分管目录，编制统管和自购物资月度需求计划。
二是物资采购管理。密切与相关单位沟通。要求矿人力资源部招标组在物资采购时要严格计划审批，严格执行集体会审制度，按照正规渠道进行采购。不得出现“多购、错购、漏购”现象。
篇10
财务负责人述职报告
尊敬的领导：
您好!
根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
此致
敬礼!
述职人：___
_年_月_日
财务负责人述职报告
尊敬的领导：
您好!
我从20__年_月进入计划财务部，迄今为止任职_年多时间，主要负责出纳工作，_年结束了。现就过去一年以来的工作具体状况述职如下：
在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习资料的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，严格依照法律程序做好每件工作。
二、务必具有高度的职责心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职业职责感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我认为务必具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为公司工作，为公司的总体利益、为全体职工服务。
以上是我_年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
我任职七个月来的述职报告，不妥之处，敬请公司领导和同事们批评指正。
此致
敬礼!
述职人：___
_年_月_日
财务负责人述职报告
尊敬的领导：
您好!
_年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾_年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。
作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作述职如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
具体工作如下：
(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。
成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。
(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。
制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。
通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
(三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。
在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作
(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作
首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
(二)6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对，完善交接手续。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性
6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。
审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。
此致
篇11
第五条分拣收货员收货时应指挥装卸人员分门别类合理码放，并按照保管员传递的单据进行收货，仔细核对品名、数量，与交货保管员当面点清、签字。如有差错，立即告知保管员并填写“分拣车间收货纠错日记录表”，督促保管员及时拿回多发品种，补足少发品种。
第六条收货时发现残损卷烟，要督促保管员及时更换，并做好相应记录。
第七条每小组组长应带领该组其他分拣员协助收货员收货。分拣收货员提示收货无误后方能开始分拣。分拣收货员因个人原因造成收货错误，耽误分拣时间，扣绩效考核分1-5分。
第二章总则
第一条为全面提升配货水平，提高卷烟分拣效率，做到分拣无差错，降低卷烟损耗，特制定本考核办法。
第二条考核分平时和定期相结合的办法进行，平时考核作为月度、季度或年度考核的依据。
第三条考核遵循“公开、公正、公平”的原则，按储配部配货流程和工作标准进行严格的考核。
第三章打码
第八条电脑操作员为打码责任人，电脑操作员在打码过程中不得出现漏码、错码现象。
第九条电脑操作员在给送货员退回的漏码卷烟补码时，必须请示本部门管理人员，经同意后方可补码，并做好补码卷烟品名、数量、补码人等相关信息的详细记录，每周由部门综合管理员收集汇总并和送货环节进行核对，发现异常情况要立即向部门负责人汇报。电脑操作员补码后未记录的，一次扣1分，依次类推。
第十条给特供烟打码时，电脑操作员根据营销中心、物流中心双方签字的“特供烟打码申请单”打码，并将“特供烟打码申请单”妥善保管归档，以备查证，否则扣减责任人的绩效考核分1-5分。
第四章岗位责任
第十一条各分拣小组组长每天按时填写岗位考勤记录表，做好当日岗位的原始记录，各分拣人员每天应在岗位考勤记录表上签字。
第十二条欧康线质检责任：
a、经过塑封包装机的单个客户在1包以内的，质检员必须质检该客户的所有品种、数量是否正确。如在送货途中发现差错予以找回的，根据送货记录扣减质检员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员与送货员各承担差错金额的×××，并扣减质检员绩效考核分1-5分。
b、经过塑封包装机的单个客户在2包以上的（含2包），单价×××元以上（含×××元）的品种、数量质检员必须全部质检，该客户的总数量必须质检。如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减质检员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由该质检员与送货员各承担差错金额的×××，并扣减质检员绩效考核分1-5分。
c、经过塑封包装机的单个客户在2包（含2包）以上的，单价在×××元以下（不含×××元）的，质检员应尽力做到全面质检，如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减质检员、拣货员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员、拣货员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
d、经过塑封包装的邮政客户不论卷烟价值大小，不论单个客户包数多少，质检员都必须全部质检。如在邮政代送途中发现卷烟差错，予以找回的，根据邮政方提供的情况，扣减质检员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由质检员承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
第十三条炜隆线质检责任：经过塑封包装机的每包卷烟的所有品种、数量质检员都必须全部质检，其赔偿责任和考核办法同欧康线a项相同。
第十四条不过塑封包装机的1—×××条零烟质检责任：由电脑操作员负责质检该零烟的所有品种、数量，如在送货途中发现差错，予以找回的，根据送货记录扣减电脑操作员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由电脑操作员承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减电脑操作员绩效考核分1-5分。
第十五条人工装箱的质检责任：因其他原因，未采用塑封包装，实行人工装箱的，如在送货途中发现差错不能找回的，由该小组全体分拣人员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任。
第十六条堆码责任：在卷烟堆码过程中，更换线路时：
a、贴票员要提示堆码员分线路码放。若出库后发现整包卷烟堆码发生线路差错，差错予以找回的，扣减贴票员、堆码员绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由贴票员、堆码员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减贴票员、堆码员绩效考核分1-5分；质检员、贴票员为一体的，则由质检员（贴票员）与堆码员共同承担上述两种情况的责任。
b、不过塑封包装机的1—×××条或1—×××条零烟发生堆码线路差错，差错予以找回的，扣减电脑操作员、堆码员的绩效考核分1-5分；如差错不能找回，由电脑操作员、堆码员共同承担应由分拣环节承担的赔偿责任，并扣减绩效考核分1-5分。
c、卷烟堆码员检查卷烟包装的完好性，因卷烟从包装内散落，扣减堆码员绩效考核分，一个卷烟包装扣1分；
d、卷烟堆码员将包装完好无损的卷烟按客户小票分拣顺序和配送线路分类堆码并标注配送线路,因未标明堆码线路名称，按×××条线路扣1分。
e、堆码员堆放卷烟时，做到轻拿轻放，合理码距，若码放托盘，层高以5—6层为宜，若装笼车以不超过笼车的最高位置为限，若因卷烟未按规定码放,受到挤压、碰撞或卡在笼车的缝隙中导致卷烟残损或因堆码过高造成卷烟压损、折皱或掉出后碰损的，由堆码人员按该卷烟“一价制”赔偿。
第十七条拼装箱的标准和责任：
a、原则上尽量减少不同客户之间拼装箱。
b、采用不同客户之间的拼装箱时，不同客户应用封口胶单独缠在一起，不得散装拼箱。
c、零烟拼箱由全体装箱人员负责，如未按标准落实，根据送货员提供的送货记录对装箱人员予以考核扣分，每次每人扣1分。
第十八条拣货责任：拣货员拣货错误，被质检员发现，由质检员填写“分拣差错统计表”，每月根据“分拣差错统计表”一次扣0××分。
储配部负责人、综合管理员或其他监督部门有关人员每月对拣货质量进行不定期的抽查考核，在考核抽查中，发现拣货人员拣货错误的，按错×××个品种扣1分。
第十九条补货责任：分拣补货员在指定的区域按卷烟品种合理堆垛，根据卷烟货位品名进行及时补货，因个人工作疏忽造成卷烟上架或补货错误，导致分拣差错的，一次扣3—5分。(
第二十条贴票责任：卷烟塑封后，分拣贴票员应仔细按照标签顺序核对客户小票上的卷烟数量、品名与包装内卷烟是否相符，检查包装是否严密。因错贴、未贴客户小票，按错一户扣1分，贴票员与质检员为一体的，由质检员承担该项责任。
第二十一条发货责任车间发货员于每天分拣结束后检查发货登记表内容是否填写准确、详细，每天按发货登记表上的线路名称按时发货，不得耽误送货时间并做好相关的记录。因未按时发货或未做相关记录，一次扣1分。
第二十二条残损责任：各岗位人员拿取卷烟时，做到轻拿轻放，因抛、摔、摩擦或操作不规范导致卷烟折皱、破损的，按卷烟“一价制”赔偿，并扣减绩效考核分1分。
第二十三条设备维护：卷烟分拣设备由物流中心指定分拣员专人进行维护，设备维护人员应密切关注各设备运行状况，发现异常情况，及时进行检修，若情况严重无法修复的，要及时向部门负责人汇报；每天分拣任务完成后，设备维护人员应仔细检查各设备零部件、线路是否正常、通畅，以保证下次顺利分拣，因个人工作失职，影响分拣的，扣1—5分。
第五章分拣效率
第二十四条在无明显机械故障和分拣准确率情况下，分拣效率每小时不得低于300包，采用人工装箱的，仍然按照包计算。每低于20包，该分拣小组每人扣1分。
在规定的时间内未完成规定的分拣任务，每迟延1小时，小组全体成员每人扣1分。
第六章劳动纪律
第二十五条严格遵守上下班时间，不得无故迟到或早退。
第二十六条病事假应具备书面的请假手续。
a、事假：分拣员请假时必须先经小组组长同意，假期在1天（不含1天）以内的，小组组长同意后由储配部部长审批，储配部部长不在时由综合管理员审批；假期在1-3天的（不含3天），小组组长、储配部长（储配部部长不在时由综合管理员代行职责）同意后由分管领导审批；假期在3天以上的（含3天），小组组长、储配部长、分管领导同意后由主要领导审批。所有审批后的请假手续统一交给综合管理员，由综合管理员交给综合部；因特殊情况，不能当时出具书面的请假手续，应在事后及时补齐手续。一个月内事假不得超过3天，一个自然年度内事假不得超过10天。
b、病假：病假的审批办法同事假相同，病假的执行标准为：工作时间在10年及以下的当月病假不超过1天；工作时间在11年至20年（含20年）之间的，当月病假不超过2天；工作时间在21年及以上的，当月病假不超过3天。病假必须出具社保定点医院出具的相关病假证明。
c、无病事假手续的，一律按旷工对待，病事假及超标病事假的相关待遇按照员工手册的有关规定执行。
d、迟到、早退和旷工：无正当理由超过规定上班时间10分钟未到岗，视为迟到；迟到达到30分钟，视为旷工半天。
无正当理由提前规定下班时间10分钟离岗，视为早退；早退超过30分钟，视为旷工半天。
累计迟到和早退×××次以下者，扣除当月奖金的×××；5-×××次的，扣除当月全部奖金；×××次以上的，作待岗处理。
擅离职守和未经批准而不上班者，或无正当理由超假不归者，或经组织分配工作后，无故不按规定时间报到者，视为旷工。
在一个自然年度内，旷工累计达到3天的，扣除当年×××个月的生产经营性奖金，累计达到4天的，扣除当年×××个月的生产经营性奖金，以此类推。当年无法全部扣除的转入下年度继续扣除。
旷工期间停止享受一切工资福利待遇，并按相关规定处理。
第二十七条因特殊情况明确通知要求佩戴证牌而未佩戴证牌的，一次扣1分；因特殊情况明确通知要求统一着装而未统一着装的，一次扣1分。
第二十八条工作场所保持严肃、认真的工作作风，各岗位既要分工明确，各负其责，又要互相配合，共同协作，凡在工作场所发生打骂等不文明形为，要进行严肃处理。
第二十九条工作期间除工作需要外，严禁打、接私人电话，确有急事，向管理人员说明情况，在仓库外打、接电话，最长不超过5分钟，违反者一次扣1分；严禁在车间内存放私人物品，违反一次扣2分。
第七章工作记录
第三十条认真做好“员工工作日志”及其他工作记录，未记录或记录弄虚作假，一次扣1分，现场值班员每周根据记录汇总后做好周工作总结，未做周工作总结，一次扣1分。
第三十一条每月月底或每周最后一天，制定下月月工作任务或周工作任务，未制定个人月、周工作任务，一次扣3分；个人日志填写不认真、记录不规范、不按规定要求和时限填写、漏填、补填，一项扣3分；工作日志、个人记录本保管不当、不清洁、不完整、残缺的，一项扣3分；弄虚作假或不按时交部门负责人审核的，扣5分。
第三十二条未经请示同意，未按时参加部门周工作总结、安全学习、教育培训或公司、中心要求参加的其他行业会议，一次扣1分，违反会场纪律，一次扣1分；未按要求做好会议或学习记录，一次扣1分。
第八章清洁卫生
第三十三条分拣车间：各分拣小组每天上班前先打扫本组区域的清卫生，及时清除垃圾和杂物；未按要求打扫清洁卫生或卫生打扫不彻底，该组全体成员每人每次扣1分。
第三十四条分拣打票室：由打票员每天上班前负责打扫卫生，及时清理垃圾，如未打扫或打扫不彻底，一次扣1分。
第九章安全工作
第三十五条遵守安全生产法律、法规和行业安全管理规定；熟悉市局（公司）职业健康安全管理方针、目标，熟悉各类安全预案；做好卷烟分拣车间的防火、防霉渡夏、防盗、防抢、防骗、防洪和信息保密工作，一项次不合格扣2分，造成严重后果的取消当月全部安全考核分，并作相应处理。
篇12
财务工作总结1__年,财务处在院党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下,着重做好以下几个方面的工作:
一,财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查.今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案11次,分别主要是__年度财政预算执行及财务管理检查,得到了专业检查小组的好评(见审计报告);接受了中央专用资金评估,为学院争取专项资金600万元接受了共建资金使用情况检查;省教委新生入学收费管理检查;中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查;省级预算外资金管理的调查;省地税,国税局专项调查;省检察院专项调查等11次,财务处花了大量的人力和精力,好在无论是哪方面的检查工作,在政治,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果.
二,其他方面:
1,无差错地完成了大量的日常财务工作.顺利地完成了新老生的收费工作;完成平均每个月1000多笔报销,转帐,1000多张记帐凭证等日常业务工作,今年经财务处进出资金达到8个多亿,且无差错,保证了行政,基建资金的正常运转;
2,积极协助办好十运会.做好十运会的财务收支工作,完成校组委会交办的任务;
3,配合教务处,积极做好教学评估工作.财务处按照教育部评估指标要求,认真整合各项评估所需的各项经费数据.
4,积极与物价局联系,确定有关收费标准.赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人,为学院增收50多万元;
5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机,提高我院用财政资金发放工资的总量与比重.这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高,并有利于其不受新校建设的影响;
6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院,增加了我院可使用的资金.学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理,我院目前收到各种学杂费收入4353.7万元,为了增加我院可使用的资金,财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院,完成年内资金回笼的目的;
7,协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议.预计到会人员将达200人.存在不足与改进办法:一,学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出.随着学校的教职工与学生人数的快速增加,教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大,因此,如何处理好教职工日常的工资津贴,教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题.具体的改进措施:
1,搞好资源整合,盘活现有资源,力争学院资金的最大化.
(1)争取尽可能多的财政预算资金,这是财务工作的重点之一;
(2)对已有资金的保值增值;
(3)多渠道争取资金,积极争取各项专项资金.
2,抓重点,克难关,通过银行,股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费,保证新校区建设资金按时到位.当前,高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制,但我们也要抓重点,克难关,在院领导的大力支持下,继续努力完成基建资金的贷款任务,想方设法保证新校区建设资金的正常使用,并力争控制好资金的投放,以便减少资金投入成本,按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级,与建设银行,农行等大行继续建立相互信任的关系,我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实.
3,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来.完成财政资金的预算申报审核,过程控制,事后审计的全程目标管理,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来,实现预算资金的有效转化.要完成这个工作量大的重要工作,这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成,否则,上级财政预算资金就难以真正落实到位.通过努力,提高我校资金利用效率,实现学院资金运转的良性循环,为学校的发展提供资金保障.
4,加强财务管理,不仅要增收,还要节支.要在保吃饭,保证日常开支的基础上,努力保证教学评估,科研和新校建设等的资金投入,在增收的基础上努力节支,把钱花在刀刃上,使我院资金获得最大的使用效益.
二,财务管理制度仍需完善,制度的执行仍需加强,财务服务水平仍需提高.要继续完善与健全各项财务制度
和预算编制与管理办法,努力加强校内预算内外资金的管理力度,并加大各项财务制度
的宣传力度,多与各部门负责人与财务人员沟通,要严格执行我校各项财务制度
和预算项目管理办法,严格执行二级财务管理制度,规范二级院系(部)的创收和激励政策,形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度
的良好状态.财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统,以提高服务管理水平.
三,存在着忙于平时工作,业务学习,深化财务分析与研究不够.要克服日常工作忙的困难,对我院财务状况应进行更加深入细致的研究,深入探讨我院资金使用中存在的问题,多向校领导提出高质量的参考意见与建议;还要抽出一定的时间加强业务学习,特别是注重财务理论的学习,我们将多开展业务学习活动,不断提高业务水平,以满足我院快速发展对财务管理日益提高的需要,努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍.
财务工作总结220__年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金库专项治理工作
认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。
二、与其他部门的协调
财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
三、抓好财务部自身队伍建设
总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理工作
同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常财务管理活动外，__年，我部将按照公司信息化建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：
不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。
财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。
财务工作总结320__年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：
(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。
(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
(三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作
(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
(二)6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对，完善交接手续。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性
6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。
召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。
四、工作中存在的问题和不足
由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。
财务工作总结4春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务工作总结5时光荏苒，__x年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为集团子公司的公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比__x年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将__x年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
