财务管理述职报告范文

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篇1

一、*年重点工作

（一）以财务保障为目标，积极筹措资金

近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，*年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在*年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。

（二）以效益为目标，确保重点支出

企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。

1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。*年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。

2、*年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。

（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面

*年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。

1、*年*月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。

2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。

（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能

随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。

1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的良好氛围。

2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。

3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。

4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。

总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。

二、存在的主要问题

1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足；

2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢；

3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强；

4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏；

篇2

1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到XX年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“XX年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自1978年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支;生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

篇3

姓名：XXX      职务：财务经理     直接上级：XXX

一、岗位职责概述： 

1、遵守酒店财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行；

2、负责运营期各项财务工作，准备相关预算，报告等工作；

3、提供现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付账款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益；

4、按要求准备财务报告并提供经营趋势分析，弱点分析及应采取的正确措施；

5、定期审阅由下属呈递的报告，检查其正确性、准确性，并对有差额之处进行审查；

6、起草年度预算，和实际结果比较，并分析原因；

7、定期组织信贷会议和经营损益分析会议，监督预算执行情况；

8、监督运营物品盘点并跟踪措施；

9、制定部门人力资源规划和管理需求，负责招聘酒店财务部人员已及人员管理；

10、负责酒店财务部人员的半年和年度工作考核和评估；

11、组织财务部人员定期业务培训，审核财务培训计划并保证实施。

二、2020年重要工作内容概述：

1、完成2019年企业所得税汇算清缴工作；

2、完成账务梳理工作，寻找账务处理差异的部分并及时进行账务调整，确保核对的科目余额无误，如：应付职工薪酬科目、其他应收应付科目等；

3、每月进行各模块账务检查，完成月结并出具相关损益报表；每月召开损益分析会；

4、每月按时完成税务申报；

5、完成2021年预算的汇总编制工作；

6、完成资产梳理工作；在前期资产管理混乱，资产管理系统和实际拥有资产不一致的情况下，对资产进行了账务上的梳理和实际物品的盘点，建立新的台账，使资产账账相符，账实相符；

7、补充了《财务中心标准操作程序》成本部相关制度的缺失部分；

8、完成PICC物品项目的整理；对PICC项目进行了分类和明确到货周期，对长期未使用项目和重复项目进行禁用；完成了对系统库存的整理；使K3系统、PICC系统、实物存货的一致，账实相符；

9、财务运营部组织了两次非财务人员培训，针对酒店的销售平台及产品，培训收银员基本岗位职责以及如何打单、入账、开具发票；及时核销验券码等，确保酒店收入准确入账，减少收银员入账错误的情况；

10、在人力资源中心的协助下，补充了审计制度及相关处罚措施，从而规范了各营业点收银员的入账方式，降低了收银员的错误率；

11、运营部2020年合计召开6次召开信贷会：在酒店领导的协助和销售负责人的配合下，应收账款回款情况比较理想，除政府，集团和特殊款项外，账龄一般不超过60天；

12、配合各部门完成日常物资采购、紧急物资采购、其他采购工作；逐步落实项目梳理及比价工作。

三、2021年工作目标和计划：

1、加强会计核算工作。对2020年账务梳理过程中发现的问题进行总结归纳并形成文件；

2、加强财务自查工作。完善账务流程，确保数据的准确性；  

3、加强财务监督职能。 严控内部管理，协助运营部梳理酒店发票的管理工作，形成制度文件；严格按照国家相关会计法规及公司财务制度的规定，对违法违规的活动进行制止，防范税务风险；

4、加强财务分析工作。对经营状况及时分析，及时对比预算、对比市场；按时召开损益会；

5、严格执行审计制度，出具相关报告；每月召开信贷会，及时催收应收账款；

6、对外沟通与协调。做好与税局的沟通工作，每月按时按质完成税务申报工作并进行税负率的分析；

7、在2020年资产台账的基础上，每月对各部门运营物品进行管理监督，确保使用部门对固定资产、瓷器、玻璃器皿、布草、低值易耗等的管理符合制度要求，并且每季度对HOE物品进行盘点，并出具盘点报告；

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1. 现场管理方面

(现场管理工作我深深地体会到,做工程真的需要细心细心再细心。每个施工现场面积都是很大的,而且都是人在操控着整个施, 只要是人在做,就难免会出现这样那样的问题,因此这就需要我们管理者在 平时转工地的时候要更加细心,工人是有惰性的,能少做绝对不会多做一点的。。现场中的问题有很多,看到有问题的地方就会拍照当做证据。

(2做工程需要责任心。责任心是做好每件事的前提,做工程更是这样。对领导交付的事情负责任一点,对施工队要求的事情负责任一点,对自己的本职工作负责任一点,所做的工程肯定是优秀的。

(3 做工程需要热心。我们身为一个管理者,不能有高高在上的架子 ,人心都是肉长的我们要把自己定位成一个和工人在一个战线的合作者。因此,对待工人或者对待他们的要求,我们要热心,用对了方法,才能做好这个工程。

(4做工程需要钻。在施工过程中,我们会遇到图纸上不合理的地方,这时候需要做技术核定单,做技术核定单的时候一定要把所有能加的东西都加进去,就像我们项目10#楼开工的时候,蓝图中一层的线管排布有问题, 监理让我们做一份技术核定单,然后我们就在上面硬生生的多加了两个回路, 虽然这些并没有多少钱,但是积少成多最后也是一笔不小的数目。

(5现场管理需要多沟通。管理本身就是一个很复杂的东西,我们作为一个施工员,要和甲方、监理沟通,要和土建沟通,还要和工人沟通,这个时候

就需要交际的艺术。沟通的效果好,甲方和监理也就显得不那么可怕了, 他们会给你提一些意见,有时候这些意见会让我们少走很多弯路,像项目的监理曾经给我们提了一个意见,楼层上焊均压环的时候,在主筋大于16 的地方可以不用敷设扁铁,这样我们就会节省一部分材料;二次结构施工中必须与土建配合好,在砌体完成后要求土建单位对满足开凿配管砌体逐层或几层进行移交(包括清理现场,在合理时间施工完成后修补完再移交给土建单位进行下一步工序,避免出现工序延误和垃圾清理扯皮现象;和工人沟通也要及时,工人虽然经验比我们丰富,但是他们做活的方式基本都是一成不变的,以前怎么做,现在还是怎么做,为此我们要及时做好技术交底。

(6项目上消防和给水都不是我们做的,但是虽然不是我们做的,但是不妨碍我们学习,我们平时没事的时候就会去地下室,看看消防和喷淋的布管,支吊架的安装,以及管件之间的连接方式等等。时间不等人,多学总是没有坏处的,艺多不压身。

2.材料管理方面

自从成为项目上的兼职材料员,才真正感受到了这个岗位的责任。材料用的好不好,材料用的对不对,直接关乎整个项目的盈亏。

材料进厂的时候一定要多加用心,钢材,管材的壁厚长度及数量看看是不是合乎要求;进场的通风设备的合格证,质保书,检测报告,厂家资质是不是齐全等等;

在实际使用中严格要求施工队要在保证功能性正常的情况下最大程度的节省材料,能二次利用的管材尽量减少浪费。

比如说,项目正在做后砌墙的二次配管,我们就要求施工队将前期预留时剩下的短管作为主要材料使用,达到了很好的效果。提材料计划也是有讲究的,施工队报材料计划一般是提前10天左右,但是我们不可能施工队提了我们就马上进货,在心中有数的前提下我们要压一压,让施工队充分使用现场中存在的材料。

项目上有些材料是甲供的,对于甲供材料要更加小心,每批次进的材料都要抽检不低于10%,并且要留样,以防甲方对我们转嫁成本。

给业主报批价的时候 ,在审批表上填写的材料规格以及备注一定要多加注意,如果业主和监理要让你加什么备注上去,但是图纸上没有的时候 ,一定不要加,不确定先搞清楚了之后再加,否则会引起严重的后果。

3. 商务管理方面

说起商务,对于我们施工员来说,对商务上唯一的贡献就是算量了,算量的时候一定要按照定额的要求来算,计算公式以及备注都要标明清楚,这样既能方便和施工队对量,也方便和外审对量。虽然算的时候麻烦一点,但是清楚明白,一劳永逸。