公司财务工作建议范文

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（一）财务资产管理是一项综合性管理工作。企业管理在实行分工、分权的过程中形成了一系列专业管理，有的侧重于使用价值的管理，有的侧重于价值的管理，有的侧重于劳动要素的管理，有的侧重于信息的管理。社会经济的发展，要求财务资产管理主要是运用价值形式对经营活动实施管理。通过价值形式，把企业的一切物质条件、经营过程和经营结果都合理地加以规划和控制，达到企业效益不断提高、财富不断增加的目的。

（二）财务资产管理与企业各方面具有广泛联系。在企业中，一切涉及资金的收支活动，都与财务资产管理有关。事实上，企业内部各部门与资金不发生联系的现象是很少见的。因此，财务管理的触角，常常伸向企业经营的各个角落。每一个部门都会通过资金的使用与财务部门发生联系。

（三）财务资产管理能迅速反映企业生产经营状况。在企业管理中，决策是否得当，经营是否合理，技术是否先进，产销是否顺畅，都可迅速地在企业财务指标中得到反映。例如，如果企业生产的产品适销对路，质量优良可靠，则可带动生产发展，实现产销两旺，资金周转加快，盈利能力增强，这一切都可以通过各种财务指标迅速地反映出来

由于财务资产管理控制的内容多、范围广，既涉及到企业内部的权益与联系，也涉及企业与外界的经济关系，且不同时期有不同的重点，采用的方法也不尽相同。财务资产管理部门在公司不断开拓市场领域的同时，从内容到形式、从管理理念到工作方法都在发生着不断的变化，业务范围不断拓宽，会计核算和业务处理的复杂性进一步增强。无论是从项目财务可行性分析的论证上，还是正确把握公司经营风险，都对财务资产管理工作提出了更高的要求。

要树立“财务先行”的观念，可以从两方面入手：

（一）公司决策层对企业财务管理工作的重视，有助于在公司范围内树立“财务先行”的观念。首先，从改变对公司财务资产管理者的认识出发。因为计划经济体制在国有企业管理者的思路和方式上打下了沉重的烙印，虽然市场经济体制已建立和发展了多年，但在很多时候，考虑问题还是难脱计划经济的巢穴。 要改变这种局面，财务资产管理中心就应该参与一些涉及金额大、风险大的经营项目，比如，可以适当参与集团企业外部项目的招投标工作，这样才能充分发挥财务资产管理部门的专业优势，对搜集到的各个项目的财务资料进行整理，科学分析，系统评价，同其他部门大致规划一个项目的投资前景，面临的风险和收益的概率，为公司领导进行经营决策提供可靠的决策数据。

（二）要对立“财务先行”的观念，财务资产管理部门应该建立一个内部管理系统。这个系统的特点就是为公司最高决策层服务的，这样就涉及到管理会计的范畴。从这个内部管理系统中提出的数据不同于会计数据那样精确。对数据进行分析的方法和技术手段不完全受会计核算各类准则的制约，这些数据对外行来说，不会显得深奥难懂，相反是通俗易懂的，公司决策层看后，对公司的财务状况和经营形式一目也然。

不管是董事长还是普通员工，都要对财务工作给予足够的重视。不要借款时想起财务，付款时想起财务，报销时想起财务，开工资时想起财务，平时忘记财务。而是要在一切工作开始时都要从财务资产管理的角度理性地考虑问题，要正确把控风险，新项目开工时要进行详细的项目可行性研究，提供切实可行和符合实际的数据，从财务资产管理的角度进行项目评价。

为了提升公司财务资产管理工作,应当重点抓好以下十个方面的工作：

一是参与房地产开发项目前期的调研,并编写可行性研究报告财务分析部分，为领导决策提供依据。

二是抓好预算管理（计划管理）工作。预算管理要做到科学、严肃，同时还要做好三个结合:编制预算与公司的经营方案相结合；执行预算与经济效益相结合；考核预算与个人利益相结合。

三是加强资金管理，提高资金使用效率和效果。资金管理的重要性不言而喻，管好资金的关键在于控制源头：提高资金效益的关键在于减少环节，加速周转；控制结算的关键在于实现物流与资金流的统一；约束支出的关键在于落实责任。同时，实行资金分级授权管理，严格控制投资、借款和担保。建立项目责任制为基础的投资管理体制，通过科学、合理的投资决策流程，做好可行性研究论证，实行集体决策，以降低风险。

四是科学合理的成本费用管理。成本管理的核心是落实成本责任制，贯彻推行“挣得多，花得多”的方针，将指标分解，人人头上有指标。在成本管理上实行“严考核、硬兑现”的政策，做到奖惩分明，标准明确。

五是固定资产管理和存货的管理。

1、固定资产管理。固定资产是公司的重要生产资料，与货币资金同样重要。公司应通过盘活存量，用好增量，做好调剂，创新性地在固定资产的使用效率、价值创造、固定资产再利用等方面做好财务资产管理。

2、存货管理。存货，一头连接成本，一头关系收入，同时存货管理本身又将消耗企业相当的人力和财力。因此，在保证企业正常生产经营的情况下，如何保持恰当的存货水平，尽量实现企业利润的最大化，是所有企业不得不研究的吐纳之功。除了存货金额，存货的结构分析也值得多加琢磨。房地产公司存货相当多的部分是商品房，作为商品，对商品房的科学管理，无论是对企业的会计核算还是资产管理都是极其重要的。在这方面，商品房销售台账的建立就显得尤为重要了。

六是科学合理的税收筹划管理。房地产企业涉及的税种繁多，税赋较重。为了合理避税，应有一班人专门开展税收政策研究，特别是土地增值税和企业所得税的研究，在相关政策允许的条件下积极进行税收方案的筹划，提出相关建议，也是做好财务资产管理工作的重要内容之一。同时，从这个角度讲，我们的财务总监、财务经理，会计还要兼任税务总监、税务经理、税务会计的角色。我们的会计核算也涵盖了税收筹划。

七是及时、有效、操作性强的财务分析。财务分析工作作为公司财务资产管理的重要组成部分，能够客观地评价计划和预算执行结果，在肯定成绩、找出差距、总结经验、提出改进措施方面发挥了重要职能。财务资产管理将“死数据”变成“活信息”，会计信息在财务状态、获利能力、偿债能力等方面为投资者提供了客观真实的信息。

八是树立风险意识，加强财务资产风险管理。财务风险是经营中最重要的风险，关系到企业的生死存亡。财务应积极主动针对企业所面临的财务环境开展风险研讨，及早发现，进而制定相应的风险预防措施，确保企业经济效益增长和社会信誉的不断增强。

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如果这个公司只是一个独立的公司，没有分支机构，其实这个财务总监就相当于是一个财务经理，只需要按照财务经理的职责着手开展工作，就基本能够应付了。当然，既然是财务总监，一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点：资金的控制和成本费用的控制。对于一个财务经理来说，这个是轻车熟路的事情，个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。而避税的问题，一般财务主管都能解决。

如果这个公司是一个集团性质的公司，有很多下属分支机构，我会这样做：

1　先摸底

老板关心的重点，也许是会计账务的问题，也许是资金安全的问题，也许是成本费用的控制问题，还也许是融资的问题，这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。摸底的时候，要特别关注老板关心的地方。

作为一个财务总监，今后的财务工作能否做得顺利，重点还是财务基础的建设，包括会计基础和内控基础。只有夯实了基础，有了全面的准确的基础数据的积累，才能使今后的财务分析、资金计划、预算化管理等工作得以顺利开展。所以，首先要摸底，了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。

(1)看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告，大致浏览一下，基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况。也许从他那里什么都了解不到，但谈一谈，总会有收获。

(2)聊。也就是尽量下到各个分支机构去走一圈，这也是所谓的下基层，首先和下面的财务主管聊，再到车间和车间主管聊，见到总经理和总经理聊，到库房和库管聊等。聊不是单纯的聊天，东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。通过聊，能够了解到这个企业的很多情况和问题。也能大致了解所聊人的能力水平，

(3)查。查看库房，查看车间，重点是查看财务。财务上是查看报表、查看账务处理、查看财务管理制度，这些是为下一步进行财务工作调整的关键，到了财务部还要继续多聊，和任何会计人员聊。

有过审计工作经验的人都明白，在内部审计工作当中，善于聊，能使审计工作少走很多弯路!

同时，在查账的时候，不能让下面人员感觉到这是在“办案”；否则工作会寸步难行!

2　开展工作

通过对全集团的调查摸底，整个集团的情况大致就掌握了，尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。这样要开展工作就容易了：

(1)调整程序，包括财务内控程序和会计处理程序，更改、修正、制定财务内部管理制度。

(2)调整会计账务的处理方式，包括一些基本的设置。在进行这些调整的时候，要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预算管理的需要。

(3)统一报表，并统一财务分析的结构和内容。内部报表的设计重点要考虑到财务分析的需要。财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求，同时结合财务专业的需要。这个是能否影响老板的决策的关键，也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。

(4)财务的人员培训和调整。财务人员水平高低不同，我的原则是，只要配合、服从，可以尽力培训、指导，只要愿意学，我不担心谁的水平超过我!如果这个人实在胜任不了这个岗位，可以考虑调动岗位，一般不炒鱿鱼，但如果始终不配合甚至故意作对，就只好打发给人力资源部去处理了。

3　德与业务水平

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随着改革开放的不断发展，公司的竞争环境日益激烈、运营环境日渐复杂。很多公司开始寻求横向或纵向的企业联盟、联合、并购、重组，进而形成了“企业集团”这种组织形态。但集团公司规模庞大、组织灵活性差，使得整个集团在协调、整合、运作的过程中，出现很多困难，尤其是财务管理能力、财务控制能力存在诸多问题。因此，建立一套科学、系统的集团化的财务管理工作体系显得尤为关键。

一、当前集团化的财务管理工作存在的问题

当前集团化的财务管理工作中，存在的问题，主要是财务控制力的问题。具体包括了：

（一）资金归集问题

集团公司如果想要建立自己的资金池，可能会遭到子公司的反对和不配合，资金归集困难。造成这种问题的原因是：集团公司的资金被子公司和各个业务板块划分成了不同等份，如果对子公司缺乏控制力，那么资金就会难以听从集团公司的要求进行归集和调配。

（二）资金运用问题

很多集团公司在资金运用上存在误区，资金投入过于向某一个项目集中，或向某个生产环节集中。例如：集团公司倾向于将资金投入到关键项目上，而对其他项目或该项目的产业链上的原材料、销售渠道问题没有关注，整合力度不够。但原材料对生产质量的影响巨大、销售渠道也直接关系着企业的市场占有情况和顾客关系，间接影响着集团公司的企业形象和股价。

（三）应收账款问题

集团公司的应收账款周转率低，也是常见的问题。集团公司的客户，往往是大客户或长期关系客户，与集团公司有不同程度的内在关系，因此在生意往来中，拖欠货款的情况常常发生，经常出现合同中规定了“现金收付”，但实际上却采取承兑汇票收付的情况。

（四）财务控制问题

集团公司在财务管理中的一项重要工作，就是建立财务管理的集中性权力，母公司对下属的子公司在财务上必须具有统一指导和控制的驾驭能力。否则，集团公司无法归集资金，整体战略规划和资金安排将无法顺利进行。如果内部控制和监督力度不能够得到保证，那么其具体的财务活动（筹资、融资、投资、运营、利润分配等）将会难以实现集团公司的总体财务目标。同时，如果没有严格的内部审计制度对子公司的财务管理进行监督和管理，将无法规范子公司的财务行为，会对集团公司造成财务风险。

（五）预算管理问题

预算管理是进行财务控制的重要方法。通过制定预算、监督执行和内部审计的形式，实现集团公司的内部制衡。很多集团公司在制定了预算计划之后，并没有有效执行该计划，具体表现为：对已经制定的预算计划，鉴于各种原因进行改动，预算在一定程度上形同虚设；如果超过预算计划，并没有严格执行惩罚措施，甚至根据超额情况，来修改预算。

（六）ERP系统缺乏财务管理模块

集团公司中，ERP系统已经非常普及，涉及到计划、采购、库存、生产、销售，在财务上涉及到应收应付管理、资产管理、成本管理等。但是财务管理的模块并没有成形，与生产模块、销售模块等的衔接程度不高，仅限于表单的对接和数据的共享，缺乏信息内在联系的挖掘，离公司财务管理的网络化、信息化、系统化还有一定的距离。

二、加强集团化财务工作的措施

针对上述的集团化财务工作所存在的问题，提出了如下加强集团化财务工作的措施，提高集团化财务工作的效率和效果，保证财务工作的顺利开展。

首先，加强对子公司的财务控制管理。集团公司需要定期收集子公司的财务数据、资金需求、投资需求等，借助集团公司的名义进行统一融资，降低融资成本，同时能够建立自己的融资中心，将融资权力和现金流都集中到总公司，并将资金分配的权力收归总公司所有，利于对子公司进行财务控制。而收集资金需求的数据，及时掌握子公司的日常经济活动，通过对资金监控来达到对日常经营的监控。对有突发性投资需求和资金需求的子公司，集团公司可以从资金池中抽取一部分资金，通过贴现的方式分配给子公司，一方面保证了子公司的运转，另一方面也可促进子公司合理使用资金。

其次，加强资金投入多元化。这一措施是对资金分配多样化和投资选择的管理。集团公司不能仅仅将资金过分集中在某一个优势项目或一个局部产业链，这样会造成财务风险过于集中的问题。出于分担风险和纵向一体化趋势的考量，应该加强资金投入多元化，将一部分资金投资到上游产业链，保证原材料供应的稳定性，同时将一部分资金投入到下游市场，使得公司能够有机会直接接触市场、把握顾客。另外，还可以通过横向一体化或多元化战略，进一步扩大集团公司的规模效应。

第三，加强预算管理和审计监控。提高集团公司的预算管理权力，以战略为导向，进行全面预算管理。首先，要让预算计划和管理具有灵活开放的特征，能够适应环境的变化而进行调整。第二，预算管理必须涵盖到企业经营全过程，对子公司必须进行全面预算管控。另外，预算计划和管理还需要考虑到企业文化和企业氛围，适应公司战略发展。严格对子公司进行经营业绩的审计确认，审计工作应当按照“集团公司出资到哪里，审计监控就覆盖到那里”的原则，实现审计监控工作的全面覆盖。

三、结语

针对上述的集团化财务工作所存在的问题，集团公司只有通过建立自己的投资中心、融资中心和利润中心，加强对子公司的财务控制管理、资金投入多元化、并积极进行产业链整合、加强预算管理、审计监控，才能提高集团化财务管理工作水平，帮助集团公司实现集团战略目标。

参考文献：

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为了进一步推进和完善气象公共保障体系,推动气象事业又快又好的发展,加强基层财务管理,推行和完善财务集中核算成为当务之急。它不仅有利于加强财政资金的管理和监督,规范财务管理和会计行为,而且能切实提高资金使用效益,保证气象事业健康快速发展。本文就如何加强气象部门基层财务管理工作,谈一些个人观点和建议。

一、基层财务管理存在的主要问题

1、基层财务管理制度不健全,执行财务制度的原则性不强。财务管理很大程度上要依靠制度来完成,但一些基层单位在制度执行上流于形式。目前一些基层单位的财务制度还存在着几个方面的问题:一是制度建设上实行“粗线条”规划,很概括,不够细致;二是财务制度监督机制不够健全,相互牵制、相互约束和相互监督的内部控制机制没有充分发挥作用。

2、各县局不再设立会计岗位,只设报账员,财务收支和会计核算通过财务核算中心办理,财务核算中心只负责会计核算业务,各会计单位负责本单位的财务管理,其直接后果是:财务中心对会计单位管理决策的功能和财务人员之间的监督约束机制被削弱。一是财务中心一人管几个单位的账务,造成了财务管理与会计核算分离,失去了实地实时监督的优势,单位报账时,财务中心只能根据票据来判断:看单位报账发票的手续是否完备,看票据是否规范合法,而很难核实发票内容的真实性,无法对财务收支行为的真实性进行监督,会计监督职能难以真正实现。二是各单位的会计岗位被取消,原来的会计转为报账员后,由于不再进行会计核算,只从事简单的资金收支业务,很难跟上财政体制改革的步伐,无法为本单位合理、有效地筹集与使用财政资金提供合理建议。

3、资产使用效益不高。一方面因固定资产管理不善,制度不落实,造成部分资产的损失和浪费;另一方面上级部门在进行资产配置时,忽视了基层的实用性,形成一部分资产闲置或浪费;再一方面陈旧过时的资产未能及时处置,造成账面资产虚高。部分县气象局的资产管理只停留在购买和购建,未设立相关的资产管理岗位。

二、加强基层财务管理,是一个逐渐推进和完善的过程,应从以下几个方面着手

(一)加强预算管理制度

1、单位预算一经批复,应严格执行,涉及财政预算拨款和上级补助收入的支出预算,原则上不能调整。

2、对于纳入国库集中支付的财政预算资金,单位应按照财政部要求,编制按季分月用款计划,在规定时间内报省局财务管理部门,并严格按照财政部批准的用款计划使用。

(二)加强货币资金管理制度

1、单位财会部门是管理和核算单位各类货币资金收支的部门。单位必须建立货币资金使用审批和内部稽核制度,规定审批权限、程序、方式和相应的责任。单位货币资金收支所需的所有财务印鉴、票证必须在财会部门统一管理,并应明确具体责任人。

2、单位必须严格按照国家规定开立银行帐户,不得将货币资金存入非银行金融机构和非国有控股银行,不得将财政性货币资金办理银行定期存款,应按照国家外汇管理的有关规定,在指定银行办理结售汇手续。对于单位下属的事业单位,其银行帐户开立、变更、撤销,须经单位法定代表人批准后办理。

(三)加强财务收支管理制度

单位对各类收入和支出,包括下属事业单位或内部非独立核算部门的收入和支出,应严格实行全面统一管理,严禁设立“帐外帐”,严禁隐瞒、转移收支。单位应严格实行“收支两条线”管理,严禁在债权债务中核算收支,严禁坐支收入。

(四)加强内部控制制度

单位应根据国家和院的有关规定,建立健全内部控制制度,包括货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用等控制,明确经济权责,指导和约束各类经济行为。单位必须向财务管理部门报送内部控制制度备案。

三、在财务信息化快速发展的今天,我们还应着手以下工作:加强财务管理的系统安全

我局各级领导对财务信息安全工作十分重视。计财处财务管理系统作为我局 一个重要的信息系统,在安全保护方面我们制定了相应的管理制度,定期检查系统安全性,在技术方面也采取了一系列的安全措施,因此我局财务管理系统未曾发生安全事故,是一个安全性较高的系统。

(一)已有安全系统

1、我局财务管理系统由省局-市局-县局通信网络系统组成,负责省、市、县之间的数据传输。

2、财务管理系统衢州市分系统包括网络传输子系统和数据通信处理子系统:网络传输子系统。提供各级节点间的高速网络连接,并引入网络监控、管理、安全和QOS保证等功能;完成财务数据的收集、存储、处理及转发,实现处理过程的监控、故障报警等功能。

3、只允许经过授权的人员接触和操作数据,进行操作人员身份密码的控制、限制操作权限,操作日志的控制。

4、加强操作人员的业务技能培训,提高操作水平,尽量减少并预防人为造成的系统故障。

5、勤做备份,排除系统出错的后顾之忧。

(二)主要安全威胁

1、服务器硬件损坏。可能导致:a.系统频繁死机,影响日常操作;b.数据丢失,导致系统瘫痪,数据失真。

2、病毒。可能导致:a.存储器中的数据信息遭到破坏;b.相连网络中的各项资源遭到破坏;c.各类文件和数据被破坏。

(三)安全防护对策及设想

为了进一步做好财务管理系统的安全保障,笔者建议:

1、定期检查安全制度的执行落实情况,确保各项制度得到有效执行,将不安全因素消灭在萌芽状态。

2、提高系统管理员的日常业务水平,增加安全防范意识,建立系统安全报告制度,对不安全事故做到早发现、早报告、早防控。

3、在局经费许可的情况下更新硬件设施,提高系统的可靠性和服务质量,有效应对可能出现的安全事故。

财务核算中心应转变职能,加强支出监督,从核算型向管理型转化。目前财务核算中心日常的主要工作是资金支付和会计核算,如果只将财务核算中心作为一个记账机构是远远不够的,更要着重预算执行信息、经营状况等财务信息的反馈和控制。财务核算中心要从核算型向管理型转变,彻底扭转将核算中心视作单纯的核算机构的观念,积极参与各核算单位的财务管理、资金筹集、财产物资管理、财务管理办法、业务计划的制定、当好领导的参谋和助手。提升基层财务监督的科技含量,发挥财务核算中心作用,实施会计电算化和推广网上银行业务,对基层财务实施远程监控,既能与信息化建设同步取代繁琐的手工记账,又利于上级主管部门的实时监控,把事后监督转到事前、事中控制和事后监督全过程。

四、结论

实行财务集中核算,不仅是财务管理方法和手段的改进,而且是对传统方法从观念到内容的根本改革。实践证明,尽管目前实行财务集中核算还存在一些问题,需要完善,但在加强财政资金支出管理、改变会计核算方式、预算执行情况控制等方面都已取得了成功的经验,我们应充分认识集中核算改革的重要性,逐步提高财务管理水平,提高资金使用效益,保证气象事业又好又快地发展。

参考文献:

[1]童道友主编.财会集中核算制.中国财政经济出版社,2001,6,第一版.

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一、引言

随着市场经济体制的完善和发展，我国企业通过重组、联合、并购等资本运作形式组建企业集团的行为不断增多，现已初步形成一批像我们公司这样规模较大、实力较强的特大型企业集团。这些大型企业集团有个共同的特征，总部大部分职能部门都是直接对子公司履行管理职责，而集团公司总部机关财务是总部日常管理的重要部门，它服务于公司各个职能部门，日常业务贯穿于总部一切经济活动之中。集团公司总部财务部门主要工作是履行总部经费预算的编制和预算的执行分析，这种职责注定机关财务长期处于利益和矛盾之中的，本文就此进行了分析，并就机关财务如何处理好与公司总部各个部门间的关系提出了相关建议。

二、我国大型集团公司总部机关财务管理现状和问题

目前我国大型集团公司机关财务一般都是归属集团公司财务部直接领导，集团公司财务部负责整个集团财务战略的制定以及资金运营等，机关财务部门的主要工作是负责集团公司总部各项费用和资本性支出的预算编制和执行控制。

然而总部机关财务部门作为集团公司运行的中心组织机构，其财务管理现状却不容乐观，尤其是在费用报销方面，由于采用传统的领导见单据审批报销，而集团公司的领导经常处于出差或者开会或者接待下属公司领导状态，报销效率低下，员工有想法又无奈，自然把怨气放在财务人员身上，是困扰财务管理工作有效进行的主要因素；另外，在集团总部费用管理方面，各职能部门主要是对所属子公司垂直管理，长期处于指挥地位，不习惯被管制，费用的转嫁能力比较强，如何编制出平衡的费用预算是很大的难题；还有财务人员在日常工作中，个别人员由于服务意识不到位或者其他部门办事人员对财务制度不理解，有可能引起部门间关系僵硬。

所有这些，既显现出财务管理工作存在的不足和弊端，同时也反映出大型集团公司在财务管理上缺乏创新。

三、做好集团公司总部机关财务工作的几点建议

总部机关财务部门是集团公司运作管理的重要组成部门，集团公司各部门的经济活动都无法和财务部门分开，因此做好总部机关财务管理工作，笔者有如下建议：

（一）建立机关财务工作手册

作为总部财务管理的执行部门，首先应该建立机关财务工作手册，明确财务工作人员岗位责任、服务规范以及会计基础工作等内容。建立完善的机关财务工作手册，旨于恒定财务管理人员服务规范化，一方面可以明确和指导财务人员岗位职责和行动目标，另者可使责任和权力更加清晰。

（二）员工个人利益高于公司利益

财务人员在处理日常报销等业务时，如遇到制度没有明确定义，且在不损害公司大多数人利益的前提下，建议按照个人利益优先原则处理。

（三）加强业务学习，勇于创新管理

财务工作是一项政策性很强的工作,因此要求工作人员对财经规章制度的执行容不得半点马虎和差错，尤其是随着市场经济体制的完善和发展,集团公司在经济领域遇到的新问题、新情况越来越多, 这就需要财务工作人员加强业务知识的学习，并将之与集团公司总部的实际工作有力结合起来。

勇于创新财务管理工作，如针对报销效率低下问题，通过实行网上报销手段改变传统报销模式，既能让机关各层级领导方便管理，又能为普通员工提供简便快捷的服务。

（四）加强个人所得税的筹划，保护员工个人利益

个人所得税的缴纳已经成为现代社会中不可避免的重要事物，在涉及到集团公司员工个人所得税问题上，总部机关财务部门应积极筹划合理的纳税方案，勇于向薪酬管理部门和决策层提出专业建议，通过各种方式，宣传个税相关政策，努力做到既要保护员工利益，又要合理纳税，做到既节税又合法。

（五）制定经费制度要切合实际，杜绝财务违规行为

集团总部财务部门既是一个公司财经制度的制定者, 又是制度的执行者和财经纪律的监督者。由于公司总部费用的转嫁能力比较强，经费制度的制订一定要结合公司实际，力求简单实效，不宜过于严苛，致使被转嫁费用的下属公司或总部其他职能部门抱怨。作为集团总部机关财务部门应从维护公司整体利益出发, 坚守会计原则和财经制度，严格控制好各项成本费用开支，杜绝一切不合理和超标准开支，当好领导的助手，企业的管家。

（六）准确定位，增强服务意识

准确定位，机关财务工作就是服务，要增强总部机关财务工作人员的服务意识，为集团公司各部门做好服务工作。

财务管理人员是进行公司财务管理的直接工作者，其能力、素质、修养、态度是决定总部机关财务部门实施有效管理的重要环节。财务人员好的工作态度和较强的服务意识是沟通总部各部门间关系的桥梁，特别提醒工作人员应注重服务细节问题，如建立接待室、备座、备糖、备水等，耐心解释对方咨询的问题，提高对方的满意度，共建和谐机关。

（七）做好沟通工作

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具体代表性的工作如下：

元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为下年财务工作作了设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了2000年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作20*年度决算报表期间，认真完成了报表工作。

二月份，针对**财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。

四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“**公司财[20**]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党**周年和上海世博会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈**公司财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合**自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。**挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

在经济效益方面从而取得了较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

篇7

在这辞旧迎新的日子里，我们迎来了每年一次的年会，我心情特别激动，而且非常荣幸的在这里发言。我在威翔公司任职会计工作一年有余，这是我第二次参加公司的年会，在职期间公司的各位领导和同事们给了我很多指导和帮助，在此，我深表感谢，谢谢大家!

在职期间我始终本着“做一名优秀的财务人员”的信念，并以主人翁的心态积极、热情、严谨、细微地完成各项工作，严格要求自己，在本职岗位上发挥了应有的作用。

大家都知道，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家，理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。2017年财务部门顺利地完成了公司领导交付的各项工作，下面就将这一年的工作情况向大家做一个简单的汇报：

首先，我们用心工作。在日常工作中用心努力地做好每件事，争取把问题想周到，尽量使自己能做到事半功倍的效果。在财务工作中我始终以提高工作效率和工作质量为目标，力争做到总公司和分公司财务制度统一，积极主动地了解各分公司财务工作中出现的问题，及时上报，及时解决。使得各分公司人员按照公司的制度和标准完成每项工作，熟练掌握工作流程，坚持按财务制度办事，保持头脑清醒，及时掌握各公司签订合同和收付工程款项等情况。在工作中发现问题，解决问题，采纳大家提出的合理化建议。

其次，我们态度端正。财务部门是为大家服务的部门，坚持按原则办事，加强个人责任心培养，履行会计职能，勇于负责，积极主动，虚心向各位同事学习，配合公司各位领导完成每项工作，严格遵守公司的各项规章制度，不能马虎，不能怕麻烦，也不能怕得罪人，认真审核每笔业务，本着对事不对人的态度工作。

在工作和学习中，我坚持取人之长，补已之短。因为我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，需要不断的学习，不断的更新专业知识，结合本企业实际情况，向领导提出合理化建议，争取找到更好的方法为企业服务。

篇8

元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为2019年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了2019年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作2019年度决算报表期间，认真完成了报表工作。

二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。

四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。

根据“新运公司财[2019]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办2019年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司2019年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。莒南指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

在经济效益方面从而取得了较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

存在的不足及整改措施：

1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一定程度上影响了自己的工作。下一步，我一定要认真总结经验、汲取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为出发点。

篇9

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

篇10

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了2008年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

篇11

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为XX年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了XX年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

篇12

履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。

2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。

4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。

5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。