规章制度管理制度范文
时间：2023-03-13 11:04:42
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篇1
一、单位要不定期举行防火、防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育，真正做好安全防范工作，使单位各项安全工作真正做到防患于未然。
二、全体工作人员应有高度的安全防范意识、提高警惕，严格遵守各项安全规章制度，以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。
三、各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。
四、严禁在办公室内使用电炉、酒精炉、热得快等有隐患性的工具，确因工作需要使用的，应符合安全操作使用要求。
五、冬季取暖应注意安全、小心谨慎，积极消除一切安全隐患，防止煤气中毒、火灾、触电等事故发生。
( ）六、各办公室应安排好节假日值班，注意及时关好门窗，检查关闭各处电源、及时开关电灯、电扇、电脑、饮水机等。平时下班也要加强检查。
七、办公室人员离开办公室时，应将保管的柜子与办公桌抽屉锁上，每天下班最后离开者应关好门、窗、橱、柜，并关闭所有电器电源。
八、妥善保管好公、私现金及贵重物品，白天不得将贵重物品及存有现金的包、袋等随意置放在无关锁的地方，谨防失窃。
九、严禁携带易燃、易爆等相关物品到办公场地。
为认真贯彻执行党和国家的各项安全方针、政策、法令、规定和落实省、市各项安全措施的指示、决议，结合单位实际情况，制定本安全制度，并检查执行情况。
一、单位要不定期举行防火、防盗等日常性安全教育和法规性安全知识教育，真正做好安全防范工作，使单位各项安全工作真正做到防患于未然。
二、全体工作人员应有高度的安全防范意识、提高警惕，严格遵守各项安全规章制度，以确保单位财产及单位全体工作人员的安全。
三、各办公室门与办公桌的钥匙应随身携带，不得转交他人使用。严禁将钥匙交给亲友使用。
四、严禁在办公室内使用电炉、酒精炉、热得快等有隐患性的工具，确因工作需要使用的，应符合安全操作使用要求。
五、冬季取暖应注意安全、小心谨慎，积极消除一切安全隐患，防止煤气中毒、火灾、触电等事故发生。
六、各办公室应安排好节假日值班，注意及时关好门窗，检查关闭各处电源、及时开关电灯、电扇、电脑、饮水机等。平时下班也要加强检查。
七、办公室人员离开办公室时，应将保管的柜子与办公桌抽屉锁上，每天下班最后离开者应关好门、窗、橱、柜，并关闭所有电器电源。
篇2
???一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
???财务机构与会计人员
???二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
???三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
???四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
???五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
???六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
???会计核算原则及科目
???七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
???八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
???九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
???十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
???1、房屋及其他建筑物；
???2、机器设备；
???3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
???4、运输工具；
???5、其他设备。
???十一、各类固定资产折旧年限为：
???1、房屋及建筑物35年；
???2、机器设备10年；
???3、电子设备、运输工具5年；
???4、其他设备5年。
???固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
???十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
???十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
???1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
???2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
???3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
???4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
???资金、现金、费用管理
???十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
???十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
???十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
???十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
???十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
???十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
???二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
???二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
???二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
???二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
???二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
???二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
???二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
???办公用具、用品购置与管理
???二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
???二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
???二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
???其它事项
???三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
篇3
第二条行政事务管理由集团副总领导，行政办公室执行管理(下文称总办)，各企业司设分管职能人员。
第二章关于文件收发管理
第三条总部各部门和所属各公司的所有报告呈文及外送文件，都必须通过总办登记办理、呈报，不得积压迟误。属于急件的应在接件后及时报送相关部门处理。
第四条公司的文件由总办负责起草和审核，公司总经理签发：集团各部门的文件由部门负责起草和审核，部门总监签发。
第五条文件签发后，送总办秘书处统一安排打印，打印后送回起草部门校对，校对无误后方能复印、盖章、发送。
第六条文件的原稿应送总办保存备查。
第七条属于机密的文件，核稿人应注明"机密"字样，并确定报送范围，由专人印制、报送。
第八条文件统一由总办负责发送。送件人应将文件内容报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果，机密文什由专人按核定的范围报送。
第三章关于印章管理
第九条集团和所属各公司的印章(含公章、财务专用章、合同专用章和业务专用章)必须按规范严格管理，严禁违章使用。
第十条印章实施使用前留印鉴、专人保管、使用时领导审批和使用登记制度。
第十一条集团的公章、合同专用章、业务专用章由总办专人保管，财务专用章由财务管理部专人保管。所属各企业的公章、合同专用章、业务专用章，由指定专人保管；财务专用章由财务部专人保管。
第十二条使用公章，凡会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，必须由集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并逐项登记使用情况：不会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，但涉及的事项较重要，必须经集团公司主管副总经理或各企业总经理批准，并逐项登记使用情况。
第十三条集团或下属公司使用合同专用章，必须凭总经理或主管副总经理批准同意的《经济合同审批表》(见《合同管理制度》附件)才能使用，并逐项登记使用情况。
第十四条使用业务专用章，必须经主管业务部门经理以上的领导批准才能使用，并逐项登记使用情况。
第十五条公司及所属企业的财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》的规定执行。
第十六条公司及所属企业均设立印章使用登记册，建立完整的印章使用制度。
第十七条严格控制开具盖有公章的空白介绍信和盖有合同专用章的空白合同书。因业务或工作特殊需要必须开具者，必须经集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并签领备案．领用人返回公司后，必须报告使用情况进行核销。未使用的空白介绍信和合同书一律交回。隐瞒不交回者，一经查实，给予必要的处分。
第十八条严禁将印章随意扔放，无人看管；严禁任何员工随身携带各种印章外出办事，遇特殊情况需经集团公司总经理或授权常务副总经理批准方可带出。
第十九条对外地销售中心或长期派驻外地之机构的合同专用章，应由公司法定代表人授权委托管理，按集团关于合同管理的有关规定执行，超过公司规定的，应报总经理批准。否则一切后果由主办人员承担。
第二十条印章保管人对印章必须妥善保管，防止印章丢失、被盗和被盗用。如发现上述情况必须立即报告主管领导并采取补救措施。
第二十一条违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任；触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。
第四章关于重大事项请示报告
第二十二条所谓重大事项系指：
1．公司增加固定资产；
2．重大的经济合同签订；
3．涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为；
4．副总经理级(含)以上人员外地出差达两天(含)以上或请假两天(含)以上；
5．公司发生重大事故，如：法律诉讼、人员工伤、经济损失等；
6．涉及对外投资项目：对内新产品开发和较大新工艺设计改革事项；
7．与合作方或合资方有意见矛盾；
8．其他对公司利益有重大影响的各类事项。
第二十三条发生重大事项应及时向集团总经理或副总经理口头汇报，事后将详细处理情况用文字报告形式送总办，依文件收发程序办理。
第二十四条出差或请假应填写《员工因公出差(郊县、外省市)审核表》(见本《须知》P144表二)，并于前两天送总办，依文件收发程序办理。
第五章关于办公用品．低耗品领用管理
第二十五条关于办公用品开支原则按集团《关于费用开支的规定》第三章条款执行。
第二十六条凡职工进出公司涉及领或交还办公用品的，需凭人才资源部调令到总务处办理有关的必要手续。
第六章关于公务车辆使用管理
第二十七条公务车辆是为服务客户、公司领导和接送员工上下班使用，所以公务车辆的管理甚为重要。使用公务车辆必须依照规定办理，严禁公车私用及无效益使用。
第二十八条有关公务车辆申请使用规定如下：
1．除交通车早晚各开一班外，其余时间所有公务车辆的使用均需填(车辆使用申请表》(见附件一)申请，经总办秘书处排定后才能用车。
2．(车辆使用申请表》应于使用前一日中午十二时以前送达总办秘书处，以利安排及协调公务车辆。
3．有关安排的顺序以客户使用为先、总公司领导其次、其他子公司领导再其次。如有特殊情况由主管副总经理协调处理。一般管理人员，在无特急事宜的一般情况下，目的地在本市区内的，不派专车。
第二十九条有关公务车辆的行车记录规定如下：
1．有关公务车辆的行车需填写(行车记录表，(见附件二)。
2．《行车记录表》由司机填写，使用者签认，每月汇总呈送总办，以利统计分析公务车辆的使用情况并向各使用单位结算费用。
3．集团内实行有价有偿使用车辆结算制。有关收费标准请参照《公务车辆使用收费标准表》(见附件三)。
第三十条有关公务车辆的交通安全与违章事项规定如下：
1．公务车辆驾驶员应遵守交通安全法规驾驶，使用者负有监督的责任，严禁为赶时间而违反交通法规。
2．遇有交通事故或违章行为，必须立即回报总办，并依照法规处理，切勿私下解决。
3．因交通事故或违章行为而造成的金钱损失，由驾驶员自行负责，因此而使公务车辆安排产生困扰者，依情节轻重，给予记过以上的处罚。
4．发生交通事故，公务车辆驾驶员经裁定无违章行为，其任何损失均由公司负责。
第三十一条有关公务车辆的保养与维修规定如下：
1．保养均需在一定里程数内进行，严禁超过规定里程数而未做保养工作。
2．驾驶员每日早晨发车前应检查车况，并随时保持车内与车身的清洁、光亮，如发现车况有问题应及时回报总办并速修复。若强行行驶造成的损失，由驾驶员自行负责。
3．保养及自然磨损的维修费用由公司负责，发生事故或碰撞的维修费用由驾驶员负责。
4．每辆公务车辆的保养及维修均需填写(保养维修记录表》(如附件四)，每月汇总送总办，由主管行政副总审批。
5．驾驶员应在规定的时间内完成年检工作，若因时间延误所造成的罚款由驾驶员自行负责。
第三十二条有关公务车辆的停放与驾驶员休息的规定如下：
1．公务车辆进入公司，下客(货)完成时，应立即停放在专属车位上，严禁任意停放。
2．驾驶员没有派车任务时，应及时保养或清洁车辆或在驾驶员休息室休息，严禁串岗或外出。
3．驾驶员是以服务客户与公司领导为原则，因此其上下班时间应以任务完成为标准。
篇4
第一条 总则
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条 会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员；实行定岗、定人、定责制度。
第三条 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
（一）现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结
算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元（一天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。
（二） 银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。
出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
（三） 应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据（包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等）。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款（若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手
续，等总经理回来后补齐手续），并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
（四）存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品；原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等；辅助材料如：螺栓、螺帽等；备品、备件、等等；福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价；
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
（五） 原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同（协议）、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告
单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证；一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务；一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
（六） 材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。
2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。
3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联（注明工作批号）一联仓库记账；一联送交财务；一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。
（七） 低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本
费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品；如办公用品（桌、椅、档案橱等）、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
（八）委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一
联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。
3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条 成本费用的核算管理
（一） 本公司按照制造成本法核算产品成本；
（二） 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。
（三） 核算方法结合分步法进行成本核算；
（四） 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单
应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
（五） 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户（待摊费用、预提费用）
（六） 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
（七） 有关费用报销程序按照财务报销制度执行；
（八）已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条 财务报表、会计科目和发票的管理
（一） 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
（二）企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏, 各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企
业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
（三） 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。
（四） 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
（五） 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、）要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第六条 会计档案管理
（一） 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
（二） 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
（三） 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
（四）会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年
2、现金、银行存款账簿 20年
3、辅助账簿 15年
4、固定资产 5年
5、季度财务报告 3年
6、年度财务报表（决算） 永久
7、会计移交清册 15年
8、会计档案保管清册 永久
第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节 费用报销制度
第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。
第二条 部门职责
1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，
对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。
3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条 审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分
总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
第四条 费用报销流程
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》；连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。
4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。
5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。
第五条 费用审核
1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批；需管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求；审批权限是否在合法授权范围及额度内。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
第六条 差旅费报销
1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。
2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、
各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
第七条 原材料采购报销
1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理（予付货款）付款。
2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
第八条 零星采购及维修费用报销
1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
第九条 运费报销
1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。
2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。
第十条 招待费报销
1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。
2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。
第十一条 报销管理
1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。
2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。
3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。
第三节 仓库管理规定
第一条 验收入库程序
1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、
数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字；入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。
3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。
4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购；
(2)与采购审批表中不相符的采购物资；
(3)与使用要求不符合的采购物资；
(4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
第二条 物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。
(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
(2)三分：分类、分区、分库。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若
发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。
3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第三条 物资出库程序
1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购；试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。
4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。
第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
第五条 公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、
服装库。
篇5
1、每天着装整洁，淡妆上岗，微笑服务。
2、头发应经常清洗，不得有异味。
3、不配戴任何饰物，一天保持好妆容，不浓妆艳抹，不涂指甲油。
4、勤洗澡，勤换衣，保持身体无异味。
5、工服和工鞋应保持干净整洁，不留污点，保持清新亮丽。
6、站姿、坐姿、走姿要自然大方，端正优雅，面带微笑，热情，使用礼貌用语。
二、员工日常行为规范
1、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。
2、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗（购物、聊天、办私事）。
3、上班时间不得在美容院大声喧哗，吵架，睡觉。
4、上班时间不准吃早餐、吃零食，违者按迟到处理。
5、上班时间无紧要事情，不得多次接听私人电话，每次接听时间不得超过5分钟。
6、上班时间，手机应调到震动，不准玩手机，发信息和接听手提电话。
7、美容院二层为女士专用，员工不得私自带男士上楼，违者重罚。
8、任何人不得私用产品及仪器、浪费美容院物品，违者按相应金领扣罚。
9、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。
10、严禁在顾客面前争吵，讨论美容院及其他顾客问题，时时注意自身修养，保持良好形象。
11、员工之间应团结互助，不得恶意伤人，不准扎堆聊天，背后议论其它人和事。
12、不得与顾客发生争吵，要耐心与客人沟通解释，了解客人发牢骚的原因，以便更好地处理问题，树立本店和自身的形象。
13、遵守店内规章制度，轮流值班，头牌值班如发现没值班，扣除当天的工资及分成。
14、实行岗位责任制，保持各自岗位的清洁卫生，做好岗位工具的保养工作。
15、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
16、树立良好的职业道德，严格按照本店规定的时间及服务流程为顾客服务，未经同意，不准缩时加时，不准私自给顾客用超出护理范围的物品、给顾客做超出范围的服务，一经发现按超出部分的5倍赔偿或罚款警告。
17、不得在客人面前谈论工资待遇，和店内的问题，给工作带来不必要的麻烦，违者重罚。
18、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。
19、员工应服从店长及上级安排工作，不能挑三拣四，按工作服务流程完成工作，违者罚款。
20、自觉遵守各项规章制度，做到老板没在和在一个样，很好维护本店形象。
21、员工之间不得互相包庇隐瞒，不可谎报军情，一经发现，双方都要重罚。
22、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。
23、维护本店利益，不得带情绪上班，不得谈负面的言词，应创造良好的工作氛围和环境。
24、尊敬上级及领导，尊重同事，见面要问候，互敬互爱，保持良好的公司形象。
25、树立良好思想品德，公共物品丢失，客人物品在本院丢失，如果顾客直接交与美容师负责，负责人承担一切责任，如没有直接责任人，则美容院全体承担，情节严重监守自盗者，交往公安部门处理。
26、在职员工不准向顾客推销或推荐其它品牌产品，工作时间内外都不允许。
27、如因员工操作程序不当等引发的任何过失，所造成的一切损失和赔偿，责任人全权承担，情节恶劣者，交往公安部门处理。
三、卫生制度
1、实行卫生岗位责任制，分区划片，保持店内环境卫生，做到全天整洁干净。
2、保持整体环境卫生，不乱堆乱放，不乱扔垃圾，物品摆放整齐，每星期一大扫除，不得将私人物品随便乱放。
3、操作完毕，将物品擦干净，放回原处，摆放整齐。
4、关闭仪器，拔掉电源，清洗干净，做到操作前和操作后两次消毒。
5、推车放回原处，车面清理干净，抽屉、货柜等干净整洁，不乱堆乱放。
6、电器、仪器不使用时，关闭电源，拔掉插座。
7、产品展柜应保持干净，玻璃门应擦干净。
8、地面、桌面、台面、电器、仪器等必须全面保持干净整洁，爱护花草及时浇水。
9、卫生间镜面、地面、便池保持干净，物品摆放整齐。
10、浴室地面、木桶、洗衣机、消毒池等要保持全天干净，不经许可不准在店内洗头，洗澡，洗衣服，违者罚款。
11、饮水机应勤清洗，及时换水、勤加水、以免造成机器损伤。
12、拖鞋应做到每天清洗，轮流值日，保持鞋架干净卫生。
13、工服和工鞋不得随便乱扔，美容床下面不得乱堆杂物，及时清理，做到无异味。
14、随手关门，轻关轻开。
15、节约水电、做到人走关灯、关水。
16、不准坐在床上聊天，吃饭，睡觉。
17、吃完饭，碗盘收拾干净。
四、考勤制度
1、员工须遵守店内的规章制度，按规定的时间上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、8小时班每月4天公休，提前1星期安排，节假日照常上班不准公休。
3、每月事假不得超过2天，一年不得超过15天，否则扣除当月底薪，不打招呼者按自动离职处理。
4、有事须提前请假，如遇特殊情况，需第一时间电话通知管理人员，否则视为旷工。
5、员工不得私自调班、换班，需提前和有关管理人员申请，批准。否则，按旷工处理。
五、顾客管理制度
1、对待客人要热情，有礼貌，使用文明用语。如“欢迎光临”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“谢谢光临”、“欢迎下次光临”等。
2、定期联系顾客，提醒顾客护理时间和下次护理的时间。
3、对新顾客和特殊情况的顾客，护理的第二天必须联系跟踪。
4、节假日打电话或信息问候，加强顾客对本店的印象，让顾客觉得有一种重视感。
5、列出每月过生日的顾客名单，进行电话或信息问候，提醒顾客来店做生日护理。
6、对于第一次来咨询的顾客，应配合客人认真填写顾客档案，安排合理的流程。
7、认真对待每一位顾客，认真完成每一道程序，不可偷工减料，应付顾客，一经发现重罚。
8、如接到顾客投诉，是员工自身原因造成的应当面和顾客赔礼道歉，第一次记警告，两次以上罚款并停薪培训，合格后方可上岗。
9、员工不得私自给顾客做超出范围的服务（包括私自加时、减时，加项、减项及本店未推出的项目等），做到对待每一位顾客都要公平、平等。
10、热情对待每一位顾客，不准分高低贵贱，不得对顾客无礼，不得和顾客顶嘴，同等对待。
11、对客人认真负责，不准强买强卖，尊重顾客的意见，合理地安排流程及家居使用产品。
六、财务制度
1、除收银员以外，任何人不许私自收钱。
2、顾客买单时，应带顾客到前台交付货款，须开收据，并在账本注明。
3、本店禁止一切赊账行为，如有特殊情况由接待顾客的员工现行垫付，员工赊账金额过大拒不垫付且超出赊账员工本人工资范围的，本店将交往公安部门处理。
4、顾客如欠款，应在账本上注明，服务的美容师签字。
5、美容师离职前所有工作需交接好。
6、如发现员工玩单、多收款，少开单或没做开单，情节严重者视开除并交往公安部门处理。
7、员工如账目不对，少收款，如不可追回，按实际金额差额全权赔付。
七、库房管理制度
1、做到每天盘点，做好出库、入库账。
每天盘点人员签字，实行责任制，出错罚款。
2、每月的15日前上交上月货物盘点表，如发现短货现象，按实际金额赔付。
3、应每天做好销售状况表，每出一瓶产品，美容师应记账签字，以便日后查账。
4、保持货物充足，及时要货，特殊情况，应和配货人员提前打招呼，以免工作脱节。
5、发现员工私自卖货或拿货的视开除处理，扣除押金及当月工资，情节严重者，交往公安部门处理。
以上各项规章制度，大家须严格遵守
篇6
一、 工作态度：
1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论， 解决不了的问题应及时告直属上司。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。
7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。
二、 制服及工作牌：
1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。
2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。
3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。
三、 仪表、仪容、仪态及个人卫生：
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。
3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。
4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。
6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。
7、 只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。
8、 工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
9、 工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
四、 拾遗：
1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。
2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。
3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。
五、 酒店财产：
酒店物品（包括发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。
六、 出勤。
1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。
3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。
4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。
5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。
7、员工在工作时间未经批准不得离店。
七、 员工衣柜：
1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。
2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。
4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。
5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。
7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。
八、 员工通道：
1、员工上下班从指定的员工通道入店。
2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。
3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。
九、 酒店安全。
1、员工进出酒店，主管人员保留随时检查随带物品的权利。
2、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管同意方可离店。
十、 电路故障：
当电路出故障时，应采取下列措施：
（1）通知维修人员，立即采取应急措施，不要擅自处理。
（2）和正在用餐客人谈话，表示歉意。
酒店管理规章制度条例：消防安全
酒店配有标准的消防设备。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。
一、火灾预防：
1遵守有关场所禁止吸烟的规定。
2严禁把烟蒂或其它燃烧留在楼梯内、包厢、过道或字纸篓里。
3酒店内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。
4不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。
5盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。
6任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。
7如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告维修部门，以便及时修复。
8厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告维修部门。
9厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。
酒店管理规章制度条例：奖惩条例
一、优秀员工：
酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。
二、嘉奖、晋升：
酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。
三、纪律处分/失职的种类：
1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送主管部门负责归档。
篇7
二、归档范围
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。
四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理
1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
5.档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档
1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅
1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：
①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
八、档案的销毁
1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2.当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。
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二、根据本所实际工作需要，所内行管人员必须发扬无私奉献精神，一律放弃双休日，每天必须按时上、下班。坚持上午、下午、晚上点名。每个行管人员全年因事、生病请假不得超过8天，超出天数扣除其本人工资，节日不上班者不发放节日补贴。
三、所干职请假标准：本人患绝症须全休的，凭县以上医疗证明，按要求请假，批准后工资按月照发，其它病症住院可根据病情酌情请假，父母、公婆、岳父母、子女、爱人患重病住院需照顾的按规定请假，假期最长为两天。子女上大学、参军准假两天，子女结婚，准假五天，父母、公婆、岳父母病故准假七天，结婚、晚婚、妇女产假均按照国家计划生育政策规定准假起，超计划生育一律不准假，必要给予经济处罚。
四、因公伤（包括临时工），经队长调查，所长核实，确属因公受伤的。根据伤情轻重，经所务会研究决定假期。
五、一般性的事或轻微生病不能到岗的，按实际情况酌情准假，请一天扣一天工资，否则将作为旷工论处。
六、根据赣建城字［1995］50号文件规定，对环卫工作距离退休年龄不足的，工龄满三十年，其中从事环卫工作满二十五以上的环卫职工，可视情况实行提前退休或离岗退养，离岗退养职工到达法定退休年龄时，再按国家有关规定正式规定正式办理退休手续。正式职工男55岁以下，女45岁以下，未能达到离岗退养条件的，但身体又长期生病，不能上班者，可由本人直属亲属（父母、爱人、子女）代班工作，未有直属亲人代班者，扣其本人每月工资，由所请人代班工作。凡老年职工，身体不适，不能上班者，由所发给其每月200元生活费。
七、凡本所办事、接待、看病人，需要购物及用餐，必须经所主要领导批准，由所办公室主任给予拿物品及签章，任何不得私自拿物品，未经办公室主任签字的一律不报销。
八、凡本所职工因重病住院或因公受伤，所领导可购买果品前去看望，金额限在50—80元之内；其它因私受伤或生病在家，所里不购果品。
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1、首先在来公司的路上调整好自己的心态，整理好自己的厂服，带好厂牌做好工作
2、看生产安排看板中的生产任务或听从主管安排生产，并做好生产准备进行生产。
3、清楚工作台和身边影响工作的物品，做到工作顺畅利索。
4、到仓库找仓管领用生产所需的物料，并做好数据统计。
5、检查生产工具和生产设施是否能正常生产，如果不能正常生产立即上报给主管，由主管到办公室给予解决；如果正常，就开始生产。
三、在工作中应做到：
1、对每道工序都不能马虎，确保工艺质量的优良，尽一切可能做到“零次品”。
2、组装中能用的螺丝钉、螺丝帽、垫片、扎线、套片、压线帽、海绵条等部件不能作为废品乱扔，每位员工都应有节少成本意识，要有把一个能用的螺丝垫片都要检起来用在产品上的作风。
3、在贴产品标签时应帖端正，看上去比较美观正规。
4、各工序应按操作规范进行操作，严防违规操作，确保品质优良。
5、在领安装部件时应填写领料单，然后将领料单交给仓管签字，仓管签字后跟随仓管一起到仓库领料。
四、下班后应做到：
1、生产工具和零部件（如：螺丝钉、垫片、海绵条、扎线、贴标、套片、压线帽等）定位摆放，保持整齐有序。
2、检查风批气管是否漏气和电器线路、开关是否有隐患；如有漏气现象发生应及时报告给主管，并及时解决。
3、按照主管划分的清扫区域来清扫车间，保持车间清洁整齐；并分清用与不用的掉在地上元件，特别是螺丝钉、垫片、海绵条、扎线、贴标、套片、压线帽等，放入各定位的地方，不能乱扔或丢在垃圾里。
4、关电、关水、关电器、关窗户，以防车间安全；火灾、水灾、偷盗、损失。
5、整齐有序地到打卡机前打卡下班。
五、规章制度：
1、以上
二、
三、四项不管是谁如果不按规定操作或违规，发现一次罚款30元；如果三次违规除处罚外给予辞退。
2、员工要服从主管安排，分配到每个人的工作任务要认真做好做完，不得拖三拉四完成不了任务和质量要求，否则给予重罚。
3、车间工作中不能说与工作无关的话和说脏话，更不能吵架、打架斗殴；违者：说与工作无关的话和说脏话者每次罚10元，吵架、打架斗殴者，不管是谁，也不管是什么原因罚50元，并给于辞退。
4、不能带陌生人进厂，如有违者每次罚款30元。
5、不能在车间内抽烟和玩打火机，违者罚款200元。
6、装车不能托托拉拉，应听从发货员的安排进行装车；如有不服从者每次罚款20元。
7、退货回来的拆机配件和装机零部件不能丢在垃圾里，违者罚款50元；如果查明不了违反者，车间班组统一罚款5元。
8、如那个车间将垃圾没有丢在垃圾棚里而丢在外面，罚所丢者20元；如查明不了所丢者，车间班组统一罚款5元。
六、质量操作制度
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1、学生必须遵守校园管理制度，维护校园正常教学秩序，讲究文明，团结同学，关心集体，热爱劳动，创造整洁、优美、安静、安全的学习生活环境。
2、进出校门应遵守门卫制度，主动接受门卫管理。3、禁止喝酒、赌博、打架斗殴、聚众喧哗，树立良好道德风尚。4、爱护校园公共设施，不准在门窗桌椅墙壁布告栏等处涂抹乱刻画，损坏应予赔偿。5、住校生应遵守《寝室管理制度》，未经同意学生宿舍不能留宿外人，通校生不能进入寝室。6、教室是进行上课、自修等教学活动的重要场所，必须保持清洁、整齐、安静。学生进教室学习，不准穿背心、短裤、拖鞋。7、教室内随时保持干净，不随地吐痰，不乱扔废弃物。8、未经允许不得将有关娱乐工具带入教室。9、节约水电，教师无人勤关灯，厕所无人勤关水，不在教室内私自用电。(二)卫生制度
1、教室卫生：先洒水后扫地；教室内外地面干净；讲台、课桌凳干净，黑板用水洗干净；课桌凳纵横对齐；扫把摆齐；凳(椅)放入桌子下边；门窗干净；纸篓、畚斗空；抹布挂好；脸盆水桶放好；天花板无蜘蛛网，墙上无球印脚印，其他物品清洁并摆放整齐，不乱张贴。
2、个人卫生：(1)穿戴整洁，朴素大方，提倡穿学生服；注意仪容、仪表，不穿拖鞋、背心、短裤或打赤膊、打赤脚进教室、办公室、图书馆、阅览室、电脑房、上操等。(2)头发干净整齐，男生不留长发，男、女生不烫发染发、少化妆、佩戴首饰，校内不穿高跟鞋。(3)做到“四勤”“四不”：勤洗手剪指甲，勤洗头理发，勤洗澡换衣，勤刷牙漱口；不喝生水，不吃不洁食物，不随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。(4)保持环境清洁，不往楼下倒水，争创“无垃圾”班级，每人自备垃圾袋，自己垃圾自己负责。
3、包干区卫生：分到各班的包干区要求每天做到：地面干净，无大石块、木棍、果皮、纸屑等其他杂物。各层厕所要求干净。
(三)上课制度
1、学生不得在教室内进行有碍于教学的活动。
2、上课铃响，立即在自己座位上，等待老师来上课。
3、上下课须按下列程序：(上课)教师：上课班长：起立教师：同学们好学生：老师好教师：请坐下
(下课)教师：下课班长：起立教师同学们再见学生：老师再见班长：解散
4、专心听讲，积极思考，适当笔记，勇于发问，发问时正确举手，对老师提出的问题要勇于发表自己的见解，发问或答问时声音响亮，用普通话。
5、实验课要按规定操作步骤进行，注意安全，爱护器材。
6、确有事迟到者应在教室门口立正并喊“报告”，经老师同意方可进入。
7、自习课不能擅自离位，不准谈笑等或做与自习无关的事。
(四)寝室管理制度
(一)寝室纪律
1、遵守学校作息时间，按时起床和就寝。
2、保证宿舍安静，严禁在室内酗酒、赌博、划拳和大声喧哗、吸烟、打架、床上蹦跳，熄灯后不得讲话、唱歌或做与睡觉无关的事(窜门、玩、借东西等)。
3、未经允许不得进入他人寝室(男生)，男生不得进入女生寝室，不得将校外人员及通校生带进寝室。
4、不得在寝室内或走廊上溜冰、跳舞、放鞭炮等，不准向墙上踩脚印。
5、未经班主任同意，周日进校至周五放学，不得出校门、上课时间(自习、做操、劳动或其他集体活动)不得在寝室逗留。
6、未经班主任或管理人员同意，不乱涂刻画，不在墙上乱钉钉子，不向窗外、走廊楼梯等处倒水，丢废物。
7、爱护公共财产，注意安全，严禁在室内用火(点蜡烛、油灯)、用电。
8、本寝室内由寝室长负责，其他成员应服从管理。9、寝室每天必须及时上锁，钥匙由寝室长负责管理，不得采用任何非法形式进入寝室。
(二)寝室卫生
1、墙上整洁、无蛛网、鞋印、球印，无涂写痕迹，不乱张贴。
2、门窗、地面整洁、无果壳、纸屑等杂物，无积水。
3、床铺整洁，衣物叠放整齐、不乱挂乱乱放，被子叠放整齐叠好统一在右侧床头。
4、物品放置统一，桌面整洁，水盆放置统一，毛巾放置统一，碗、饭盒，热水瓶、菜罐、米袋等放置统一，鞋子统一放在床下正中间，卫生清洁工具统一放在门后。
5、宿舍值日按值日表，每天早、中、晚三次，值日生缺席须有人代替。
6、门前无杂物，无积水。
7、不得往楼下倒水，女生不在寝室内洗衣物。
(五)食堂制度
1、中餐排队，在教室门口排队，通校、住校两路纵队路对整齐。
2、遵守就餐时间，不得提早在食堂门口喧哗吵闹。
3、自觉在窗口买菜买饭，不插队。
4、节约粮食，剩菜饭必须到在指定的容具内。
5、尊重工友，尊重他们的劳动，买饭菜打水要服从指挥，不顶撞不无理取闹。
6、有意见可向食堂管理人员或学校总务处反应。
(六)体育锻炼制度
1、对统一安排的体育课、课外体育活动、早操、眼保健操和学校组织的各项体育竞赛，都要参加。
2、严格执行体育课常规。
3、参加早操做到静齐快，在教室门口排队，有序进场，有序退场，带到教室才解散，做两操动作到位。
4、参加体育锻炼，既要刻苦又要适量，既要勇敢又要小心，注意安全，严防意外。
(七)集队制度
1、集队前各班应整队，清点人数。
2、进场要秩序井然，有序进场有序离场，不得拥挤。
3、开会时要保持安静，做好笔记，做到不谈笑，不吃东西，不乱扔，不中途离场等。
(八)劳动制度
1、积极参加学校组织的劳动，从劳动中培养热爱劳动的美德。
2、劳动时听从指挥、服从安排，按质按量完成任务。
3、爱护劳动工具，爱惜劳动成果。劳动时发扬团结协作精神。
4、劳动中要注意安全。
(九)安全制度
1、举止文明，严禁打架，辱骂他人；不得跟校外品德不良人员交朋友，不得叫校外人员殴打本校学生；不得携带管制刀具(匕首、三棱刀、弹簧刀等)、枪械。
2、严禁擅自爬跳窗户(大扫除要有班主任在场)、围墙、校门，不得攀滑楼梯、栏杆、树木、悬崖等。
3、校内严禁参加如玩具枪、飞镖、皮筋弹纸等对人身有危害的活动，参加校内体育运动、生物实验要注意安全，如单双杠、铅球、标枪、溜冰、滑板、有关实验等，对校内有危险的设施不靠近并告诉有关老师。
4、严禁将篮球、排球、足球带入教室，未经允许严禁在教学楼内进行各项活动：玩任何球类游戏及其他危险游戏(如打雪仗)。
5、严禁在楼梯、过道上人员集中处起哄、推搡。
6、注意饮食卫生，不买不吃霉变、腐烂等不洁劣质食品食用，不用不符合国家标准的物品(电器、药等)。
7、校内时间未经班主任同意不能出校门，校外时间未经家长同意不得单独外出。
8、住校生在寝室中若发现问题及时报告老师，住校生熄灯后不得擅离本宿舍迟归或不归留宿他处。
9、未经老师许可，校园内严禁用火(特别是教学用房和学生宿舍)，严禁将易燃、易爆、易蚀、放射性、剧毒等危险用品带入校内；校园内严禁私自用电。
**严禁擅自无组织地到江、塘、水库游泳、洗澡。
**自觉遵守《道路交通管理条例》，上学路上或放学回家，骑车要注意安全，遵守靠右骑车的原则，不攀爬、牵引车辆，不双手离把，不超速、强行拦车，过马路走人行横道，穿越国道线做到“一停二看三通过”。不在公路、桥梁上玩耍，不乘坐超载、无牌无证的交通工具。中学生不得驾驶机动车。
12、非常时期(学校施工、大暴雨山洪暴发、山体滑坡、停水停电、火灾、流行性疾病等)学校另行规定。
(十)考试制度
1、听从监考教师指导，严肃认真参加考试。
2、考前准备充分，准时进入考场，按规定位置就坐，按规定时间交卷。
3、考桌上只准放应带的文具用品，答题只准用蓝黑墨水的钢笔或圆珠笔。
4、保持安静，独立思考，不准以任何形式作弊。
5、卷面不清应举手询问，不私下议论。
6、以任何形式作弊，根据情节轻重都应受到相应处分。附：任何形式作弊是指交谈，传递书籍、纸条，在课桌上做记号，调换位置，换试卷，偷看等等。
(十一)奖惩制度
(一)奖励
一、凡符合下列条件，给予奖励：
1、德智体全面发展，或思想品德、学业成绩、体育、科技、艺术等方面表现突出。
2、模范遵守校纪校规，维护学校利益，敢于向不良行为斗争。
3、大公无私，助人为乐，尊老爱幼，拾金不昧等造成社会影响。
4、积极参加公益活动，有重要贡献者。
5、有其它先进行为者。
二、奖励方式
1、口头表扬。
2、通报表扬。
3、颁发奖状、奖品、证书、奖章、奖学金。
4、授予“三好学生”、“优秀学生会干部”、“优秀班干部”、“积极分子”、“优秀共青团员”等光荣称号。
5、报上级机关给予嘉奖。
凡受奖励的一律记录学生档案。
(二)处分
一、凡违反国家法律、《中、小学生守则》、《中、小学生日常行为规范》者，按照情节轻重给予必要处分。
二、处分方式：
1、公开点名批评
(1)凡符合下列条件之一者，给予全校公开点名批评。
①不认真学习，经常旷课(两操、集体活动等)，经常不交作业。
②扰乱课堂秩序，破坏课堂纪律。
③不听从教师的正确批评教育，故意顶撞，态度蛮横。
④蔑视学校规章制度，明知故犯。
⑤损坏公物，在通知、布告、黑板报上乱涂改。
⑥故意破坏学校绿化。
⑦进入未成年不适宜进入的场所。
⑧其他未列违纪行为。
(2)公开点名批评可由班主任或者有关部门提名，经政教处查实，予以公开点名批评，学校备案。
(3)公开点名批评不予撤销，经三次公开点名批评做警告处分。
2、警告处分
(1)凡符合下列条件之一者，给予警告处分。
①同学关系不和、矛盾，产生纠纷，首先引起打架事件。
②学习极不认真，任意旷课达15节以上，多次破坏课堂纪律，影响教学秩序。
③多次不听从教师的正确批评教育，态度恶劣。
④考试作弊。
⑤故意破坏绿化，情节严重。
⑥偷窃他人钱财，敲诈、勒索、抢劫他人钱财。
⑦多次进入未成年不适宜进入的场所。
⑧参与抽烟、喝酒、赌博等违法行为。
⑨住校生夜不归宿。
⑩其他未列违纪行为。
(2)警告处分可由班主任提名，政教处核实，公开宣布，张榜公布，学校备案，记录档案。
(3)受警告处分的学生，如确有悔改表现并付诸行动，三个月后可由本人或班主任提出撤销处分申请，经政教处同意，可予撤销。
3、严重警告处分凡已两次警告处分的学生，经政教处查实，可给予该学生严重警告处分，严重警告处分适用于严重犯错误且造成不良影响的学生。受严重警告处分的学生，如确有悔改表现并付诸行动，三个月后可由本人或班主任提出撤销处分申请，经政教处同意，可予撤销。
严重警告处分由政教处审批，公开宣布，张榜公布，学校备案，记录档案。
4、对严重违反国家法律法规，严重违反校纪校规，且在学校及社会造成不良后果的学生，视情节轻重学校将给予严重警告以上处分，包括记过、留校察看、劝其退学、勒令退学、开除学籍。
(1)记过处分由政教处提案，校行政会通过，校长公布。
(2)留校察看处分，由政教处提案，校行政会通过，校长公布，报教育局备案。
(3)劝其退学、勒令退学、开除学籍等处分，由政教处提案，校行政会通过，报教育局普教科批准，校长公布。
5、对犯错误的学生，学校应热情帮助为主，严格要求，处理时要慎重，坚持调查研究，实事求是，处分要适当，处分意见同本人见面，允许本人提不同看法。
④蔑视学校规章制度，明知故犯。
⑤损坏公物，在通知、布告、黑板报上乱涂改。
⑥故意破坏学校绿化。⑦进入未成年不适宜进入的场所。
⑧其他未列违纪行为。
(2)公开点名批评可由班主任或者有关部门提名，经政教处查实，予以公开点名批评，学校备案。
(3)公开点名批评不予撤销，经三次公开点名批评做警告处分。2、警告处分(1)凡符合下列条件之一者，给予警告处分。
①同学关系不和、矛盾，产生纠纷，首先引起打架事件。
②学习极不认真，任意旷课达15节以上，多次破坏课堂纪律，影响教学秩序。
③多次不听从教师的正确批评教育，态度恶劣。
④考试作弊。⑤故意破坏绿化，情节严重。
⑥偷窃他人钱财，敲诈、勒索、抢劫他人钱财。
⑦多次进入未成年不适宜进入的场所。
⑧参与抽烟、喝酒、赌博等违法行为。
⑨住校生夜不归宿。
⑩其他未列违纪行为。
(2)警告处分可由班主任提名，政教处核实，公开宣布，张榜公布，学校备案，记录档案。
(3)受警告处分的学生，如确有悔改表现并付诸行动，三个月后可由本人或班主任提出撤销处分申请，经政教处同意，可予撤销。
3、严重警告处分凡已两次警告处分的学生，经政教处查实，可给予该学生严重警告处分，严重警告处分适用于严重犯错误且造成不良影响的学生。受严重警告处分的学生，如确有悔改表现并付诸行动，三个月后可由本人或班主任提出撤销处分申请，经政教处同意，可予撤销。
严重警告处分由政教处审批，公开宣布，张榜公布，学校备案，记录档案。
4、对严重违反国家法律法规，严重违反校纪校规，且在学校及社会造成不良后果的学生，视情节轻重学校将给予严重警告以上处分，包括记过、留校察看、劝其退学、勒令退学、开除学籍。
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关键词:会计核算;财务管理;预决算管理制度
Key words: accounting;financial management;budget and final accounts management system
中图分类号:F275文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)28-0068-01
0引言
为应对企业发展面临的各种机遇和挑战,特别是适应和配合集团整体上市的会计核算和财务管理要求,必须不断完善和探索新的财务管理方式和手段,突出财务管理在企业管理中的作用,通过加强对企业管理各方面的控制,为企业的发展决策提供真实准确、及时有效的信息。为此,唐山矿业从企业实际情况出发,以完善规章制度为突破,进行了有益的尝试。
1建立完善财务制度规章,重新审视财务流程
1.1 完善审批程序、加强资金的集中统一管理资金收支渗透于企业经营活动的每一步,也是日常财务管理工作的重点。根据集团公司的财务管理要求,结合唐山矿业的实际,我们制定了适合自身的资金管理制度。①资金管理实行额度授权批准、集中审批制度。公司各机关及职能部门的资金运用实行预算以及审批核准制度。通过岗位分工及授权批准,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督;规范货币资金支付程序等。②采取有效措施加强资金统一管理。要求有关各单位根据预算分解目标,编制本单位本月的收支预算表并报公司财务部,通过预算管理将各单位的所有收入、支出纳入财务统一管理,从公司全局协调资金的分配、运用,提高资金使用效率,同时防范和化解因资金短缺等给企业经营带来的风险;强调资金有偿使用,减少资金占用和闲置浪费;严格执行国家《现金管理暂行条例》《支付结算办法》以及集团公司有关内部结算的规定,加强对现金及银行存款的管理,指定专人定期核对银行账户,对库存现金定期和不定期进行盘点,根据分析预测,保留合理额度的库存现金。
1.2 制定经费预决算管理制度,强化预算在日常管理中的作用严格执行全面预算及全面成本制度。预算编制是财务管理的重要基础性工作,也是发挥财务管理控制、考评作用的重要手段。在实际工作中,为全面有效、严格地执行预算制度,我们制定了详细的预算管理条例和实施办法。①按月滚动编制每月盈亏预测表以及成本费用预算表,认真分析实际与预算之间差距的原因,为相关部门改善管理决策、采取相关的适当措施,保障预算按时按质按量完成提供信息咨询和决策支持。②扩大预算管理范围。把所有收支(含基建、技改支出等)纳入预算统一管理,准确全面地反映所有部门机关的收支状况,减少预算外收支现象。③细化预算科目。通过细化预算科目,细致分析预算涉及的相关活动,一方面有助于增强预算的准确性,另一方面通过预算目标、任务的层层分解、具体落实,有利于预算的有效执行以及实现对相关责任单位和个人的业绩考核。④强化预算刚性。为保证预算的贯彻执行,必须维护预算的严肃性。在充分考虑各方实际情况和咨询意见的基础上,预算一经制定不得随意修改。
1.3 会同相关部门,加强资产管理首先,财务部门必须和有关部门定期进行积极有效的沟通,理顺财务部门同各相关部门的权责关系和权责范围,并形成书面的规章制度。通过做好控制、审批工作,注意避免资产的重复采购和闲置,加强对资产从采购到使用、处置全过程的监控。其次,加强会计核算和实物盘点,结合企业实际情况,定期对资产进行全面清查,摸清企业整体资产真实状况,保证资产账面价值与实物经济价值的一致。再次,由于多数资产设备的专用性较强,财务部专门设立工程组负责对资产的日常核算,强化财务人员对岗位的专业胜任能力。最后,针对资产管理中暴露出的矛盾和问题,会同有关部门进行调研研究,解决疑难问题,及时总结工作中的经验与教训,结合集团公司资产管理内部控制制度规定,完善本企业的资产管理措施、程序和办法。
1.4 加强财务分析,提高成本管理水平成本管理是财务工作中的重要组成部分,成本管理工作要在认真核算、真实反映企业各项经济活动耗费成本的同时,通过加强对成本组成结构、构成比例、变化趋势等数据的财务分析,获取成本数据背后所传达的企业经济状况变化信息,抓住经济活动的实质从而指导制定相应的企业发展战略和具体政策。
2强化规范管理,确保有效执行
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规章制度是指企业在履行职能期间，根据不同主要内容，从而制定的具备一定约束力的制度与规范，比如，结合界定管理责任、规范工作流程、开展检查考核工作等。企业的规章制度与我国法律法规相类似，法律法规主要是用于确保国家各项事务能够正常运作的重点，而规章制度的核心是促使企业能够更好实现经营发展目标，在履行企业管理职能、实现企业发展目标中发挥着不可替代的作用。企业作为独立法人实体，不仅要针对外部要求制定相应文件，同时还要在不同要素基础上，实现对文件统一管理，这样才能使得各个工作流程能够在完善制度体系下展开。在企业管理工作落实中，对于管理责任要作出明确，确保不会出现重复叠情况以及遗漏情况等。针对规章制度，采用一体化、结构化、信息化的管理方式，将规章制度对于企业的引导作用与规范作用发挥出来，推动企业更好发展。
信息化过程中规章制度对企业的重要作用
如今信息技术快速发展，信息化时代背景下，不仅人们日常生活与工作发生诸多变化，对于企业发展也能够起到推动作用。信息化对于企业发展而言，不仅可以减轻工作人员工作量，而且更加轻松完善数据信息收集工作，提升数据信息利用率，增强企业在社会市场中的竞争地位。对于信息化过程中，规章制度对于企业之间的重要作用，本文主要从以下几点进行阐述与分析：企业信息化主要体现在企业各个管理工作中，在具体工作落实期间，要加强对先进信息技术手段的应用，可以实现对数据信息全面记录，同时在信息数据处理中具备高效性特点。保证数据信息真实性与有效性，为企业领导、管理者的正确决策提供有效信息参考。在企业发展过程中，要及时做好管理创新、体制创新以及技术创新工作，不断提升信息化、数字化管理水平，增强市场竞争优势。企业信息管理工作的主要目标是，为企业提供更多服务。信息管理系统能够对管理对象属性信息、行为信息以及操作信息等进行收集，并根据相应逻辑设定对数据信息进行处理。得出的最终结果，可以为企业领导工作以及企业决策提供更多帮助与保障。信息管理系统还可以将决策信息，直接传输给管理对象。在此期间，信息收集、信息加工以及信息传递的准确性、安全性需要在最大程度上保障，防止认为干预等情况出现。企业信息管理工作可以为企业高层提供高质量服务，促使企业能够创造更多经济效益与社会效益。企业信息管理工作的落实，可以为企业创造更多经济效益与社会效益，但同时自身也存在一定风险。安全风险来自于不同方面，比如，不法分子的有意破坏、病毒入侵等。在这一过程中，如果信息管理工作没有规章制度进行约束，将会给企业带来巨大损失。通过规章制度可以为信息系统使用者的行为进行约束，避免因自身利益而对系统内容造成破坏，或者篡改其中的消息。在得到规章制度的保障后，才能使得信息管理工作能够将自身价值发挥出来。在信息化时展当中，企业需要拥有完善规章制度，在合法、合规、科学管理的环境下展开各项工作，为企业更好发展打下良好基础。
信息化过程中企业规章制度建设与管理措施
加强信息管理制度的建设与管理
信息管理制度是企业管理制度的重要组成部分，对于推动企业更好发展而言具有重要作用。企业在不断发展期间，对于不同方面，比如，组织方面、财务方面、人力资源方面以及资产方面等，已经形成相应的规章制度。这是企业宝贵的财富，同时也是实现企业安全稳定运行的重点。企业信息管理规章制度，能够对企业信息管理行为进行约束与规范，随着信息化时代的到来，各类先进技术手段、信息管理技术都会被广泛应用在企业各环节工作中。企业加强信息管理规章制度的建立，为信息化管理做支撑。另一方面，企业各类管理制度规范信息管理具体的要求，企业针对自身的管理架构与管理流程，要及时做好优化整理工作，通过加强对先进信息处理方式的应用，将其纳入到系统当中进行管理。这样传统抽象的规章制度，可以确保其精确性，能够被更好应用在企业各环节工作中。在信息管理技术的应用之下，使得管理制度的创新性与完善性得到保障，促使管理效率与管理质量能够得到提高。例如，在不同管理表格的填写中，以往需要采取人工填写方式，在填写过程中，很容易出现误差等问题，工作效率与工作质量都无法保障，受到人为因素影响较大。借助信息技术的合理应用，选择最为合理的方式，实现对数据信息的规范填写，能够与系统之间实现直接通讯，落实数据加工处理工作。在这一过程中，管理表格关系到企业规章制度，那么就要根据这一信息化特点，对规章制度进行完善，确保规章制度能够符合企业发展。
实施规章制度信息化管理
充分利用信息系统管理企业各项管理制度，将管理制度信息数字化。每项管理制度的都会经过企业内部决策机构的集体审议、制度等环节，这个过程中的相关文件和资料应进行准确的收集和登记，借助信息系统，搭建制度信息管理平台，将每一项制度的基本信息、审定会议类型、审定会议纪要、发文通知、制度文稿等传输到信息系统中，形成可供员工查阅的信息台账，一方面方便企业全员查阅、学习、使用规章制度，为各项制度落地实施打基础；一方面随着企业的发展、规章制度的更迭，逐步将规章制度信息积累在企业信息系统中，做管理信息数字积累，为日后企业管理发展演变分析、常规审计等提供信息资料；最后也为企业规章制度规范化管理提供了良好的措施和平台。
明确信息管理规章制度分类
企业信息管理规章制度一般分为管理制度和标准规范两类。企业管理制度纳入信息化管理要求，是规章制度的一个新形式和要求，要让企业信息管理工作的展开起到促进作用，需将其贯穿到企业整个管理过程中，具备强制性特点，将其深化到企业管理制度体系中。企业各项管理措施的信息化过程往往会反映具体操作当中，例如，不同系统维护操作规范，对管理人员的管理行为进行约束等等。在管理制度、流程的编制与修改，同样要遵循规章制度进行。企业信息化发展，对于规章制度提出更高要求，要结合企业实际发展情况，对规章制度进行完善与管理，为未来企业更好发展提供保障。相关工作人员能够对信息管理规章制度分类有全面认识与了解，这样规章制度构建的完善性与合理性都可以得到保障，为后续工作展开打下良好基础。
遵循工作原则
